| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.65 | -7.63 | -6.75 | -12.51 | 3.18 |
| 本期利润(万元) | -8.23 | -6.88 | -4.31 | -13.70 | 0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.17 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -11.64 | 0.00 | -24.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -43.38 | 0.00 | -38.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39.96 | 52.98 | 55.19 | 62.92 | 64.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.96 | 0.00 | -20.36 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.70 | 0.00 | -16.55 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 235.17 | 109.88 | 65.81 | 56.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 4788.21 | 5752.34 | 4899.95 | 5688.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 4424.18 | 5349.36 | 4510.63 | 5181.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 364.03 | 402.98 | 389.32 | 507.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.70 | 4.26 | 4.40 | 5.49 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.69 |
| 资产总计(万元) | 5405.45 | 6150.83 | 6793.42 | 7995.86 |
| 负债合计(万元) | 16.66 | 19.09 | 39.10 | 20.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 5388.80 | 6131.75 | 6754.32 | 7975.54 |
| 未分配利润(万元) | -4169.31 | -3553.23 | -3107.79 | -2054.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.08 | 4.58 | 2.15 | 18.68 |
| 投资收益(万元) | -709.37 | -1492.80 | -1535.17 | 275.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 75.25 | -28.65 | 475.55 | 393.61 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | -633.03 | -1516.87 | -1057.48 | 687.63 |
| 管理人报酬(万元) | 23.41 | 54.69 | 28.03 | 51.50 |
| 托管费(万元) | 2.93 | 6.84 | 3.50 | 6.44 |
| 其它费用(万元) | 7.65 | 18.46 | 6.19 | 15.93 |
| 费用合计(万元) | 34.37 | 81.11 | 38.37 | 301.08 |
| 利润总额(万元) | -667.39 | -1597.99 | -1095.85 | 386.55 |
| 净利润(万元) | -667.39 | -1597.99 | -1095.85 | 386.55 |