中信证券信远一年C(900087)_资产配置

中信证券信远一年C900087CITIC SECURITIES XINYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1564.49	87.29%
债券	101.54	5.67%
银行存款和结算备付金	126.23	7.04%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1792.26万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	20.93	167.02	9.40%
菜百股份	605599	10.88	158.20	8.90%
海信家电	000921	6.68	157.18	8.84%
中科曙光	603019	3.71	142.98	8.04%
理想汽车-W	02015	1.06	132.37	7.45%
中科信息	300678	3.89	132.14	7.43%
中际旭创	300308	1.14	132.01	7.43%
贵州轮胎	000589	19.14	129.19	7.27%
德赛西威	002920	0.89	127.84	7.19%
海光信息	688041	1.65	89.33	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	49.95%
采矿业	0.03	14.28%
批发和零售业	0.02	8.90%
非日常生活消费品	0.01	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.43%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	9.22	248.48	4.61%
中科信息	300678	4.41	220.46	4.09%
中科曙光	603019	4.17	212.25	3.94%
中际旭创	300308	1.30	191.69	3.56%
中国石油	601857	25.34	189.29	3.51%
力盛体育	002858	7.84	179.85	3.34%
山东出版	601019	19.58	179.55	3.33%
江中药业	600750	7.46	163.60	3.04%
菜百股份	605599	12.26	161.95	3.01%
万兴科技	300624	1.38	161.67	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	21.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	9.45%
采矿业	0.03	5.54%
批发和零售业	0.02	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	8.22	240.76	4.24%
三六零	601360	13.37	233.31	4.11%
紫金矿业	601899	17.04	211.13	3.72%
大华股份	002236	9.30	210.27	3.71%
科沃斯	603486	2.44	201.54	3.55%
昆仑万维	300418	4.23	197.88	3.49%
中远海能	01138	27.80	197.44	3.48%
海信家电	000921	9.22	193.16	3.40%
科大讯飞	002230	3.01	191.68	3.38%
海光信息	688041	2.48	191.34	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	19.27%
采矿业	0.05	8.73%
文化、体育和娱乐业	0.04	6.57%
能源	0.02	3.48%
租赁和商务服务业	0.02	3.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	6.86	464.22	7.57%
碧桂园	02007	188.50	450.15	7.34%
东方甄选	01797	9.50	446.08	7.27%
颐海国际	01579	16.90	417.18	6.80%
海天味业	603288	4.69	373.40	6.09%
京东健康	06618	5.49	350.35	5.71%
伊利股份	600887	10.55	327.05	5.33%
阿里健康	00241	44.80	266.46	4.35%
永利澳门	01128	30.56	237.80	3.88%
晨光股份	603899	3.57	196.28	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	34.37%
非日常生活消费品	0.15	24.07%
房地产	0.07	11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.38%
日常消费品	0.04	6.80%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	1.00	101.54	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.54	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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