我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-540.22 |
-317.90 |
-17.72 |
-81.33 |
19.80 |
| 本期利润(万元) |
-401.69 |
-528.44 |
-425.87 |
-35.29 |
-11.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-414.10 |
0.00 |
-286.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4623.94 |
5470.87 |
10789.70 |
11694.29 |
10218.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.93 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
988.29 |
487.49 |
11.10 |
304.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
10201.67 |
18568.91 |
5161.97 |
13280.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
4284.72 |
7324.64 |
835.91 |
1943.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
5916.95 |
11244.26 |
4326.06 |
11336.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.73 |
6.87 |
2.81 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.14 |
0.47 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
11189.96 |
19056.40 |
5173.07 |
13585.07 |
| 负债合计(万元) |
11.35 |
14.47 |
220.45 |
2016.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11178.61 |
19041.93 |
4952.61 |
11568.23 |
| 未分配利润(万元) |
-841.40 |
-352.97 |
-50.89 |
97.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
2.09 |
1.81 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
-424.34 |
-42.32 |
-86.82 |
-78.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-324.97 |
90.71 |
-158.77 |
-34.95 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
0.00 |
13.02 |
13.00 |
| 收入合计(万元) |
-734.02 |
50.48 |
-230.75 |
-99.24 |
| 管理人报酬(万元) |
71.67 |
24.60 |
76.27 |
48.42 |
| 托管费(万元) |
11.94 |
4.10 |
12.71 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
6.22 |
18.35 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
104.43 |
40.25 |
128.44 |
73.23 |
| 利润总额(万元) |
-838.45 |
10.23 |
-359.19 |
-172.46 |
| 净利润(万元) |
-838.45 |
10.23 |
-359.19 |
-172.46 |
