我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1277.87 24.84%
债券 1019.45 19.82%
银行存款和结算备付金 2846.59 55.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5143.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 12.93 88.83 1.73%
江苏银行 600919 10.28 81.21 1.58%
首创环保 600008 26.59 73.92 1.44%
华能国际 600011 7.87 73.82 1.44%
大唐发电 601991 19.68 57.66 1.12%
海尔生物 688139 1.95 54.88 1.07%
北京人力 600861 2.73 52.44 1.02%
晋控煤业 601001 3.29 50.63 0.99%
中国铝业 601600 6.64 49.14 0.96%
浙能电力 600023 7.28 48.56 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.51%
制造业 0.02 3.78%
金融业 0.02 3.56%
批发和零售业 0.02 2.98%
采矿业 0.01 2.63%
建筑业 0.01 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.99 90.19 1.74%
中微公司 688012 0.50 76.80 1.48%
中金公司 601995 2.00 76.10 1.47%
长高电新 002452 10.00 71.00 1.37%
拓荆科技 688072 0.30 68.46 1.32%
普蕊斯 301257 1.00 63.50 1.22%
毕得医药 688073 1.00 55.50 1.07%
皓元医药 688131 1.00 52.06 1.00%
上海瀚讯 300762 3.00 45.24 0.87%
华统股份 002840 0.93 19.33 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.14%
科学研究和技术服务业 0.02 3.29%
金融业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.00 1019.45 19.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.45 19.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%