资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 456.68 6.18%
债券 6886.82 93.19%
银行存款和结算备付金 45.04 0.61%
其他资产 1.48 0.02%
资产总值:7390.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.65%
中国神华 601088 0.52 24.31 0.36%
长江电力 600900 0.80 21.63 0.32%
优然牧业 09858 5.00 17.04 0.26%
华润三九 000999 0.55 15.37 0.23%
天康生物 002100 1.99 14.49 0.22%
泸州老窖 000568 0.14 14.66 0.22%
云天化 600096 0.40 13.36 0.20%
中原传媒 000719 0.88 11.71 0.18%
迎驾贡酒 603198 0.34 11.05 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.78%
采矿业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
日常消费品 0.00 0.26%
金融 0.00 0.25%
工业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
金融业 0.00 0.17%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.54%
中国神华 601088 0.70 28.35 0.37%
长江电力 600900 0.90 24.47 0.32%
中原传媒 000719 2.08 24.46 0.32%
泸州老窖 000568 0.17 19.76 0.26%
今世缘 603369 0.52 17.91 0.23%
迎驾贡酒 603198 0.42 16.62 0.22%
分众传媒 002027 2.00 14.74 0.19%
天康生物 002100 2.00 14.74 0.19%
云天化 600096 0.40 13.36 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.48%
采矿业 0.00 0.53%
金融业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.09%
非日常生活消费品 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债02BC 5.00 507.78 7.60%
21四川21 3.90 466.74 6.99%
19津投27 4.10 460.88 6.90%
20宜国06 4.40 447.51 6.70%
25成都农商行二级资本债01 4.00 405.36 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3322.02 49.72%
金融债券 1620.47 24.25%
国家债券 761.20 11.39%
可转债 304.35 4.55%
央行票据 0.00 0.00%