资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65870.70 92.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5610.97 7.84%
其他资产 49.96 0.07%
资产总值:71531.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 203.80 6564.16 9.24%
腾讯控股 00700 12.12 6557.27 9.23%
中国人寿 02628 187.50 4636.91 6.53%
中国太保 02601 102.12 3246.74 4.57%
阿里巴巴-W 09988 22.14 2855.61 4.02%
恒隆地产 00101 327.00 2542.99 3.58%
中国黄金国际 02099 17.88 2533.87 3.57%
银河娱乐 00027 69.90 2419.34 3.41%
贝壳-W 02423 63.95 2397.08 3.37%
百胜中国 09987 6.95 2313.84 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.17 16.42%
基础材料 1.13 15.91%
工业 1.08 15.25%
消费者非必需品 0.98 13.74%
地产业 0.87 12.22%
电信服务 0.79 11.18%
信息技术 0.35 4.98%
能源 0.22 3.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.90 7808.44 9.72%
紫金矿业 02899 261.40 7780.09 9.68%
华虹半导体 01347 63.50 4637.94 5.77%
中国黄金国际 02099 31.22 3956.25 4.92%
中国人寿 02628 187.50 3783.16 4.71%
中芯国际 00981 47.55 3453.44 4.30%
阿里巴巴-W 09988 19.66 3177.01 3.95%
贝壳-W 02423 63.95 3073.97 3.83%
中国太保 02601 102.12 2888.37 3.59%
恒隆地产 00101 327.00 2606.29 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.63 20.29%
信息技术 1.61 20.08%
金融 1.35 16.85%
消费者非必需品 0.98 12.14%
电信服务 0.91 11.33%
地产业 0.67 8.39%
工业 0.36 4.48%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2024.75 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.75 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%