资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75178.87 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5431.69 6.73%
其他资产 118.32 0.15%
资产总值:80728.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.90 7808.44 9.72%
紫金矿业 02899 261.40 7780.09 9.68%
华虹半导体 01347 63.50 4637.94 5.77%
中国黄金国际 02099 31.22 3956.25 4.92%
中国人寿 02628 187.50 3783.16 4.71%
中芯国际 00981 47.55 3453.44 4.30%
阿里巴巴-W 09988 19.66 3177.01 3.95%
贝壳-W 02423 63.95 3073.97 3.83%
中国太保 02601 102.12 2888.37 3.59%
恒隆地产 00101 327.00 2606.29 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.63 20.29%
信息技术 1.61 20.08%
金融 1.35 16.85%
消费者非必需品 0.98 12.14%
电信服务 0.91 11.33%
地产业 0.67 8.39%
工业 0.36 4.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.00 6421.95 9.53%
紫金矿业 02899 330.00 6033.92 8.96%
香港交易所 00388 10.00 3819.25 5.67%
中国黄金国际 02099 45.07 2918.21 4.33%
华虹半导体 01347 89.50 2832.20 4.20%
滔搏 06110 984.40 2747.03 4.08%
招商银行 03968 53.10 2656.09 3.94%
中国人寿 02628 133.90 2300.55 3.42%
五矿资源 01208 619.20 2162.72 3.21%
金蝶国际 00268 146.40 2061.39 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.18 17.54%
基础材料 1.18 17.51%
信息技术 0.91 13.50%
消费者非必需品 0.79 11.70%
电信服务 0.77 11.44%
地产业 0.41 6.05%
工业 0.25 3.66%
医疗保健 0.14 2.02%
公用事业 0.11 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2024.75 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.75 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%