财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.95 |
-11945.85 |
-9286.03 |
-33973.03 |
-4944.88 |
| 本期利润(万元) |
9584.97 |
-7739.70 |
-5440.36 |
-10469.07 |
12579.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67744.05 |
0.00 |
-53251.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32458.46 |
38306.23 |
46855.12 |
42542.54 |
54166.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.43 |
0.45 |
0.50 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.14 |
0.00 |
-49.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4106.76 |
7441.28 |
5430.50 |
7278.40 |
9154.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
55517.15 |
62003.18 |
69698.23 |
91370.24 |
144268.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
55517.15 |
61193.07 |
69698.23 |
91370.24 |
144268.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
810.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.75 |
71.77 |
81.10 |
94.37 |
185.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.46 |
11.96 |
13.52 |
15.73 |
30.90 |
| 资产总计(万元) |
60835.20 |
70022.72 |
75773.71 |
100126.11 |
155923.32 |
| 负债合计(万元) |
1786.60 |
1138.11 |
1331.79 |
3793.37 |
3666.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
59048.60 |
68884.61 |
74441.91 |
96332.74 |
152256.85 |
| 未分配利润(万元) |
-78035.24 |
-67054.90 |
-86094.65 |
-61890.46 |
-14742.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.01 |
39.22 |
25.23 |
75.40 |
44.76 |
| 投资收益(万元) |
-17865.33 |
-53840.78 |
-43199.01 |
-34060.22 |
-15504.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6757.44 |
38579.55 |
18789.74 |
-44193.45 |
-12647.20 |
| 其它收入(万元) |
114.73 |
303.51 |
196.79 |
456.26 |
328.27 |
| 收入合计(万元) |
-10975.16 |
-14918.50 |
-24187.25 |
-77722.01 |
-27778.94 |
| 管理人报酬(万元) |
383.46 |
996.93 |
539.73 |
1876.44 |
1137.70 |
| 托管费(万元) |
63.91 |
166.15 |
89.95 |
312.74 |
189.62 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.97 |
11.21 |
24.38 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
541.23 |
1387.54 |
752.70 |
2522.07 |
1510.86 |
| 利润总额(万元) |
-11516.39 |
-16306.03 |
-24939.95 |
-80244.08 |
-29289.80 |
| 净利润(万元) |
-11516.39 |
-16306.03 |
-24939.95 |
-80244.08 |
-29289.80 |
