资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2353.71 13.34%
债券 14951.23 84.71%
银行存款和结算备付金 334.68 1.90%
其他资产 9.66 0.05%
资产总值:17649.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 683.40 4.65%
腾讯控股 00700 1.00 605.31 4.12%
建设银行 00939 36.30 247.93 1.69%
江苏银行 600919 19.57 196.29 1.34%
山东黄金 600547 4.53 178.16 1.21%
中国神华 601088 3.92 150.92 1.03%
美的集团 000333 1.99 144.59 0.98%
中国铝业 601600 10.00 82.40 0.56%
工商银行 01398 10.00 52.40 0.36%
美团-W 03690 0.13 12.31 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.20%
电信服务 0.06 4.12%
采矿业 0.03 2.24%
金融 0.03 2.05%
金融业 0.02 1.34%
消费者非必需品 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.97 496.87 2.86%
腾讯控股 00700 1.00 458.71 2.64%
建设银行 00939 36.30 262.09 1.51%
江苏银行 600919 19.57 233.67 1.35%
中国移动 600941 1.97 221.72 1.28%
美的集团 000333 2.90 209.38 1.21%
中国铝业 601600 28.06 197.54 1.14%
中国神华 601088 3.92 158.92 0.92%
海螺水泥 00914 8.55 155.61 0.90%
山东黄金 600547 4.53 144.64 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.21%
电信服务 0.05 2.64%
金融 0.03 1.84%
采矿业 0.03 1.75%
金融业 0.02 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.28%
基础材料 0.02 0.90%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23扬城建MTN001 10.00 1074.91 7.32%
陕煤KY06 10.00 1065.28 7.25%
24宣城国控MTN001 10.00 1033.47 7.04%
24湖南能源MTN001 10.00 1026.39 6.99%
25陆金开MTN001 10.00 1015.05 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3547.43 24.16%
企业债 3066.19 20.88%
可转债 568.17 3.87%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%