财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 83.85 96.74 93.85 -143.49 -45.63
本期利润(万元) 139.66 89.95 14.76 581.89 76.33
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.00 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.16 0.00 7.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 102.08 0.00 17.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 3614.20 3906.60 4146.15 4021.38 5504.99
期末基金份额净值(元) 1.12 1.08 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.19 0.00 7.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.73 0.00 5.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 34.05 185.82 1102.40 60.67 558.37
交易性金融资产(万元) 22030.98 26999.18 44571.09 90767.17 135076.94
其中:股票投资(万元) 2610.59 3317.70 4635.05 7284.65 10792.14
其中:债券投资(万元) 18726.98 22554.03 37583.92 77347.88 115063.02
应付管理人报酬(万元) 8.29 11.10 17.34 32.98 47.56
应付托管费(万元) 1.87 2.51 3.99 7.67 11.12
资产总计(万元) 22529.02 27268.56 46011.52 91144.23 135955.97
负债合计(万元) 5184.62 4804.31 10267.52 21175.34 33114.15
所有者权益合计(万元) 17344.40 22464.25 35744.00 69968.90 102841.83
未分配利润(万元) 1417.05 1363.95 1047.44 -1017.20 -19.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.74 5.57 2.99 14.06 10.43
投资收益(万元) 649.57 -60.77 -600.53 1945.43 1508.68
公允价值变动收益(万元) -88.46 3863.04 3405.27 693.57 1552.51
其它收入(万元) 0.00 1.46 1.42 3.19 1.66
收入合计(万元) 561.86 3809.30 2809.15 2656.25 3073.28
管理人报酬(万元) 55.86 227.27 146.35 568.32 347.28
托管费(万元) 12.65 52.16 33.93 132.40 80.92
其它费用(万元) 11.86 24.77 13.56 28.14 14.75
费用合计(万元) 136.48 571.44 380.91 1441.19 849.44
利润总额(万元) 425.37 3237.85 2428.24 1215.07 2223.84
净利润(万元) 425.37 3237.85 2428.24 1215.07 2223.84