财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.85 |
96.74 |
93.85 |
-143.49 |
-45.63 |
| 本期利润(万元) |
139.66 |
89.95 |
14.76 |
581.89 |
76.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.08 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3614.20 |
3906.60 |
4146.15 |
4021.38 |
5504.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.05 |
185.82 |
1102.40 |
60.67 |
558.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
22030.98 |
26999.18 |
44571.09 |
90767.17 |
135076.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
2610.59 |
3317.70 |
4635.05 |
7284.65 |
10792.14 |
| 其中:债券投资(万元) |
18726.98 |
22554.03 |
37583.92 |
77347.88 |
115063.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.29 |
11.10 |
17.34 |
32.98 |
47.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.51 |
3.99 |
7.67 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
22529.02 |
27268.56 |
46011.52 |
91144.23 |
135955.97 |
| 负债合计(万元) |
5184.62 |
4804.31 |
10267.52 |
21175.34 |
33114.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17344.40 |
22464.25 |
35744.00 |
69968.90 |
102841.83 |
| 未分配利润(万元) |
1417.05 |
1363.95 |
1047.44 |
-1017.20 |
-19.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
5.57 |
2.99 |
14.06 |
10.43 |
| 投资收益(万元) |
649.57 |
-60.77 |
-600.53 |
1945.43 |
1508.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.46 |
3863.04 |
3405.27 |
693.57 |
1552.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.46 |
1.42 |
3.19 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
561.86 |
3809.30 |
2809.15 |
2656.25 |
3073.28 |
| 管理人报酬(万元) |
55.86 |
227.27 |
146.35 |
568.32 |
347.28 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
52.16 |
33.93 |
132.40 |
80.92 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.77 |
13.56 |
28.14 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
136.48 |
571.44 |
380.91 |
1441.19 |
849.44 |
| 利润总额(万元) |
425.37 |
3237.85 |
2428.24 |
1215.07 |
2223.84 |
| 净利润(万元) |
425.37 |
3237.85 |
2428.24 |
1215.07 |
2223.84 |