资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6685.44 91.38%
债券 132.69 1.81%
银行存款和结算备付金 432.81 5.92%
其他资产 64.77 0.89%
资产总值:7315.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.12 417.78 5.81%
中际旭创 300308 0.51 311.10 4.32%
英维克 002837 2.52 269.36 3.74%
益方生物 688382 9.85 268.44 3.73%
恒立液压 601100 2.17 238.50 3.31%
深南电路 002916 0.93 216.03 3.00%
新易盛 300502 0.48 206.82 2.87%
华鲁恒升 600426 6.30 198.01 2.75%
鲁西化工 000830 11.75 194.70 2.71%
中联重科 000157 22.46 193.83 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 83.23%
采矿业 0.06 8.04%
批发和零售业 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.96 440.42 5.88%
天山铝业 002532 23.97 277.81 3.71%
中金黄金 600489 10.97 240.57 3.21%
工业富联 601138 3.53 233.02 3.11%
盛达资源 000603 8.71 230.29 3.07%
新易盛 300502 0.62 226.05 3.02%
华友钴业 603799 3.30 217.47 2.90%
中际旭创 300308 0.53 213.95 2.85%
安培龙 301413 1.09 180.91 2.41%
银轮股份 002126 4.28 177.02 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 74.14%
采矿业 0.09 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
金融业 0.01 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 1.12%
25国债13 0.50 50.30 0.70%
金05转债 0.01 1.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.19 1.82%
可转债 1.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%