财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.58 |
38.24 |
34.81 |
42.68 |
-15.23 |
| 本期利润(万元) |
169.26 |
31.45 |
-20.21 |
-29.74 |
114.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.68 |
0.19 |
-0.11 |
-0.16 |
0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
305.09 |
0.00 |
444.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
584.90 |
666.69 |
690.70 |
1027.15 |
744.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.51 |
4.74 |
4.39 |
4.53 |
4.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
-26.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4862.37 |
6488.21 |
5981.76 |
12482.45 |
35684.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
71734.56 |
84009.22 |
85226.72 |
99865.82 |
170406.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
71421.36 |
84009.22 |
84221.26 |
99865.82 |
170406.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.21 |
0.00 |
1005.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.99 |
95.17 |
95.33 |
114.45 |
275.93 |
| 应付托管费(万元) |
11.83 |
15.86 |
15.89 |
19.07 |
45.99 |
| 资产总计(万元) |
79149.62 |
90912.84 |
94866.66 |
117751.21 |
214361.46 |
| 负债合计(万元) |
2463.41 |
910.44 |
4409.74 |
5453.97 |
2953.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
76686.21 |
90002.41 |
90456.92 |
112297.24 |
211407.96 |
| 未分配利润(万元) |
60846.62 |
70481.18 |
67644.55 |
86916.17 |
171332.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
83.52 |
53.34 |
131.69 |
77.32 |
| 投资收益(万元) |
4846.14 |
3854.71 |
-9222.60 |
-1523.02 |
9919.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1350.03 |
-499.15 |
-1542.98 |
-3581.19 |
14851.58 |
| 其它收入(万元) |
8.07 |
20.71 |
8.38 |
149.60 |
47.80 |
| 收入合计(万元) |
3514.12 |
3459.80 |
-10703.86 |
-4822.92 |
24895.76 |
| 管理人报酬(万元) |
478.16 |
1138.46 |
602.76 |
2369.99 |
1449.00 |
| 托管费(万元) |
79.69 |
189.74 |
100.46 |
395.00 |
241.50 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
26.48 |
13.91 |
29.15 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
572.79 |
1359.50 |
719.51 |
2804.19 |
1709.55 |
| 利润总额(万元) |
2941.33 |
2100.30 |
-11423.37 |
-7627.11 |
23186.22 |
| 净利润(万元) |
2941.33 |
2100.30 |
-11423.37 |
-7627.11 |
23186.22 |
