资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205950.35 89.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19379.24 8.45%
其他资产 4046.92 1.76%
资产总值:229376.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1567.22 22395.63 9.94%
中国建筑 601668 4071.87 22191.71 9.85%
中国海外发展 00688 1682.85 22062.82 9.79%
华润置地 01109 785.10 21775.79 9.67%
华鲁恒升 600426 815.84 21709.62 9.64%
工商银行 01398 3851.60 20184.33 8.96%
招商银行 600036 442.48 17880.81 7.94%
中国中铁 00390 3145.50 11286.09 5.01%
建发股份 600153 874.20 8969.26 3.98%
美的集团 000333 95.07 6907.52 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.85 34.85%
房地产 4.38 19.46%
建筑业 2.22 9.85%
金融 2.02 8.96%
金融业 1.79 7.94%
工业 1.13 5.01%
租赁和商务服务业 0.90 3.98%
批发和零售业 0.19 0.84%
原材料 0.12 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 968.36 20984.44 9.99%
中国建筑 601668 3596.25 20750.39 9.87%
太阳纸业 002078 1541.16 20744.07 9.87%
中国海外发展 00688 1657.35 20585.54 9.80%
华润置地 01109 843.20 20454.24 9.73%
招商银行 600036 353.82 16258.16 7.74%
工商银行 01398 2633.90 14940.35 7.11%
中国中铁 00390 3039.70 10422.92 4.96%
建发股份 600153 750.71 7784.83 3.70%
苏泊尔 002032 123.13 6450.79 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.37 35.09%
房地产 4.10 19.53%
建筑业 2.08 9.87%
金融业 1.77 8.43%
金融 1.49 7.11%
工业 1.04 4.96%
租赁和商务服务业 0.78 3.70%
批发和零售业 0.20 0.97%
原材料 0.10 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%