我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-424.93 |
432.97 |
784.59 |
311.29 |
-500.56 |
| 本期利润(万元) |
1587.58 |
-3157.36 |
440.57 |
289.56 |
1193.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3701.63 |
0.00 |
-242.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46410.01 |
42922.00 |
47577.68 |
50983.55 |
47365.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8658.51 |
12899.56 |
13392.16 |
21157.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
139204.50 |
148383.35 |
168948.16 |
182853.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
139204.50 |
148383.35 |
168948.16 |
182853.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.79 |
195.56 |
230.88 |
246.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.46 |
32.59 |
38.48 |
41.07 |
| 资产总计(万元) |
148236.24 |
162418.06 |
182528.90 |
205336.34 |
| 负债合计(万元) |
398.59 |
715.52 |
819.42 |
3521.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
147837.65 |
161702.54 |
181709.47 |
201814.78 |
| 未分配利润(万元) |
-11641.76 |
35.36 |
387.43 |
7299.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.24 |
36.82 |
195.00 |
145.44 |
| 投资收益(万元) |
4565.47 |
2715.94 |
11277.23 |
6824.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13248.34 |
-553.09 |
-6429.90 |
2467.94 |
| 其它收入(万元) |
111.15 |
58.78 |
185.50 |
97.40 |
| 收入合计(万元) |
-8506.48 |
2258.45 |
5227.83 |
9535.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2255.19 |
1234.68 |
2722.73 |
1355.78 |
| 托管费(万元) |
375.87 |
205.78 |
453.79 |
225.96 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
11.61 |
22.76 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
2894.53 |
1577.77 |
3534.87 |
1777.00 |
| 利润总额(万元) |
-11401.02 |
680.68 |
1692.96 |
7758.38 |
| 净利润(万元) |
-11401.02 |
680.68 |
1692.96 |
7758.38 |
