财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2422.55 659.56 -161.90 2171.83 834.44
本期利润(万元) 5108.95 3168.01 1941.79 7994.41 7805.79
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.03 0.14 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.52 0.00 14.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6908.93 0.00 2923.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 81843.64 79651.66 69722.50 64415.75 78762.50
期末基金份额净值(元) 1.16 1.10 1.08 1.05 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 4.55 0.00 13.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.52 0.00 4.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19782.78 14442.47 11530.56 8658.51 12899.56
交易性金融资产(万元) 189438.70 162020.22 155714.04 139204.50 148383.35
其中:股票投资(万元) 189438.70 162020.22 155714.04 139204.50 148383.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 202.69 179.51 163.76 152.79 195.56
应付托管费(万元) 33.78 29.92 27.29 25.46 32.59
资产总计(万元) 211803.70 176607.79 168696.29 148236.24 162418.06
负债合计(万元) 1653.93 1119.93 939.14 398.59 715.52
所有者权益合计(万元) 210149.77 175487.86 167757.15 147837.65 161702.54
未分配利润(万元) 20140.25 9384.68 2414.29 -11641.76 35.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 48.03 64.50 30.72 65.24 36.82
投资收益(万元) 3493.28 9485.06 4394.27 4565.47 2715.94
公允价值变动收益(万元) 6726.37 16211.55 10329.54 -13248.34 -553.09
其它收入(万元) 27.56 106.12 27.47 111.15 58.78
收入合计(万元) 10295.25 25867.22 14782.00 -8506.48 2258.45
管理人报酬(万元) 1121.53 2011.86 938.85 2255.19 1234.68
托管费(万元) 186.92 335.31 156.48 375.87 205.78
其它费用(万元) 11.30 21.78 9.98 20.05 11.61
费用合计(万元) 1492.98 2643.52 1223.61 2894.53 1577.77
利润总额(万元) 8802.26 23223.70 13558.39 -11401.02 680.68
净利润(万元) 8802.26 23223.70 13558.39 -11401.02 680.68