我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.93 |
-107.35 |
231.57 |
269.44 |
56.20 |
| 本期利润(万元) |
-203.62 |
-101.27 |
245.81 |
-136.78 |
564.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.06 |
-0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.70 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
10.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-195.54 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
51.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2066.03 |
2280.88 |
2469.92 |
3316.46 |
4773.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
1.00 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.32 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
10.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.65 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
10.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.86 |
895.55 |
1479.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3030.17 |
3754.75 |
8097.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2482.05 |
2942.72 |
5472.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
548.12 |
812.03 |
2624.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
5.86 |
11.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.98 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
3562.38 |
4659.85 |
10269.50 |
| 负债合计(万元) |
15.04 |
267.24 |
2407.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3547.34 |
4392.61 |
7861.59 |
| 未分配利润(万元) |
-352.82 |
-29.38 |
764.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
35.51 |
34.17 |
| 投资收益(万元) |
-511.82 |
511.81 |
184.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.79 |
-95.82 |
769.51 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
40.25 |
24.03 |
| 收入合计(万元) |
-295.20 |
491.75 |
1012.69 |
| 管理人报酬(万元) |
30.00 |
134.10 |
89.30 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
22.35 |
14.88 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
4.72 |
2.57 |
| 费用合计(万元) |
49.25 |
194.50 |
129.96 |
| 利润总额(万元) |
-344.44 |
297.25 |
882.73 |
| 净利润(万元) |
-344.44 |
297.25 |
882.73 |
