财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17398.02 |
11612.19 |
3406.44 |
-3902.84 |
-639.58 |
| 本期利润(万元) |
19534.74 |
18626.58 |
15239.03 |
17445.71 |
13896.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27569.24 |
0.00 |
-43311.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86470.01 |
115571.40 |
117513.07 |
109504.02 |
115905.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.96 |
0.93 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13307.65 |
9091.67 |
9375.92 |
9942.36 |
17172.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
130088.92 |
124377.81 |
124111.53 |
126692.41 |
162102.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
130088.92 |
124377.81 |
124111.53 |
126692.41 |
161952.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.36 |
137.97 |
133.16 |
137.77 |
219.21 |
| 应付托管费(万元) |
23.23 |
22.99 |
22.19 |
22.96 |
36.53 |
| 资产总计(万元) |
143855.75 |
136180.52 |
133842.35 |
136803.63 |
179566.23 |
| 负债合计(万元) |
415.80 |
431.49 |
1488.56 |
243.68 |
379.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
143439.95 |
135749.03 |
132353.80 |
136559.94 |
179187.22 |
| 未分配利润(万元) |
-7189.18 |
-31927.99 |
-51971.13 |
-61836.74 |
-41961.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
25.08 |
15.25 |
44.87 |
28.17 |
| 投资收益(万元) |
15387.91 |
-2998.12 |
-7276.09 |
-37377.59 |
-17207.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8697.10 |
26521.74 |
13825.55 |
9090.15 |
13842.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24091.19 |
23548.70 |
6564.71 |
-28242.57 |
-3336.15 |
| 管理人报酬(万元) |
839.70 |
1596.21 |
798.98 |
2440.21 |
1492.55 |
| 托管费(万元) |
139.95 |
266.03 |
133.16 |
406.70 |
248.76 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
22.05 |
11.47 |
23.74 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
1100.35 |
2091.78 |
1047.59 |
3151.84 |
1911.55 |
| 利润总额(万元) |
22990.84 |
21456.92 |
5517.11 |
-31394.41 |
-5247.70 |
| 净利润(万元) |
22990.84 |
21456.92 |
5517.11 |
-31394.41 |
-5247.70 |
