资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101738.77 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7420.76 6.79%
其他资产 145.28 0.13%
资产总值:109304.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 367.79 10827.74 9.96%
腾讯控股 00700 16.97 10272.04 9.45%
宁德时代 300750 25.26 10153.68 9.34%
药明康德 603259 61.92 6936.90 6.38%
小米集团-W 01810 138.20 6813.39 6.27%
锦波生物 832982 24.15 6800.93 6.26%
中信证券 600030 215.82 6453.08 5.94%
巨人网络 002558 124.06 5605.03 5.16%
恺英网络 002517 197.02 5532.32 5.09%
阿里巴巴-W 09988 33.14 5355.34 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 16.23%
电信服务 1.68 15.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 10.25%
采矿业 1.08 9.96%
科学研究和技术服务业 1.06 9.72%
金融业 0.80 7.36%
金融 0.73 6.68%
消费者非必需品 0.71 6.53%
信息技术 0.69 6.32%
医疗保健 0.23 2.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 228.54 12494.60 8.71%
紫金矿业 601899 556.12 10844.34 7.56%
腾讯控股 00700 21.11 9683.39 6.75%
宁德时代 300750 34.83 8784.29 6.12%
美的集团 000333 118.39 8548.08 5.96%
招商银行 600036 155.65 7151.89 4.99%
东岳集团 00189 655.40 6263.81 4.37%
锦波生物 832982 17.09 6085.14 4.24%
中信证券 600030 177.95 4915.03 3.43%
佐力药业 300181 276.00 4783.08 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 24.20%
金融业 2.02 14.06%
采矿业 1.46 10.17%
电信服务 1.31 9.14%
信息技术 1.25 8.74%
消费者非必需品 0.99 6.90%
基础材料 0.63 4.37%
科学研究和技术服务业 0.56 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.82%
金融 0.53 3.71%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.08 149.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%