招商稳旺混合C(012999)_财务情况

招商稳旺混合C012999CHINA MERCHANTS WENWANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	98.28	-46.37	111.26	-1305.21	297.90
本期利润(万元)	936.88	265.12	312.89	1393.65	1651.76
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.02	0.05	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.43	0.00	4.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	285.48	0.00	229.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	18958.37	18946.07	21200.06	15838.31	26289.15
期末基金份额净值(元)	1.21	1.15	1.15	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.00	0.00	8.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.64	0.00	12.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3287.22	3555.88	951.83	405.02	1387.71
交易性金融资产(万元)	18060.15	19634.68	39235.38	60712.07	72457.38
其中：股票投资(万元)	8371.85	8197.19	16224.59	24186.26	29597.31
其中：债券投资(万元)	9688.30	11437.49	23010.79	36525.81	42860.07
应付管理人报酬(万元)	8.11	8.13	14.09	21.41	25.40
应付托管费(万元)	2.03	2.03	3.52	5.35	6.35
资产总计(万元)	24273.28	23269.52	41527.53	61275.94	74918.97
负债合计(万元)	775.27	43.58	120.70	133.35	263.95
所有者权益合计(万元)	23498.00	23225.93	41406.83	61142.59	74655.02
未分配利润(万元)	3052.06	2632.82	994.67	2088.16	4159.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.75	8.35	4.58	26.30	16.10
投资收益(万元)	77.16	-1647.60	-166.97	3878.87	2991.92
公允价值变动收益(万元)	379.22	4175.12	-400.82	-3842.08	-1819.71
其它收入(万元)	3.72	16.16	10.21	56.28	44.00
收入合计(万元)	471.85	2552.03	-553.00	119.37	1232.31
管理人报酬(万元)	47.41	160.75	96.15	289.17	154.35
托管费(万元)	11.85	40.19	24.04	72.29	38.59
其它费用(万元)	8.41	17.84	9.10	19.57	9.89
费用合计(万元)	104.78	339.47	203.50	608.58	329.54
利润总额(万元)	367.07	2212.56	-756.50	-489.21	902.76
净利润(万元)	367.07	2212.56	-756.50	-489.21	902.76

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