我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.56 |
2551.10 |
-35.04 |
2117.91 |
844.98 |
| 本期利润(万元) |
-411.83 |
-358.47 |
454.11 |
680.01 |
1608.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1520.65 |
0.00 |
3120.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35100.04 |
46761.09 |
48009.89 |
57188.94 |
64919.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
405.02 |
1387.71 |
5571.43 |
243.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
60712.07 |
72457.38 |
66483.27 |
42059.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
24186.26 |
29597.31 |
27570.33 |
14450.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
36525.81 |
42860.07 |
38912.94 |
27609.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.41 |
25.40 |
24.52 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
6.35 |
6.13 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
61275.94 |
74918.97 |
72360.89 |
47645.41 |
| 负债合计(万元) |
133.35 |
263.95 |
2953.13 |
116.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
61142.59 |
74655.02 |
69407.76 |
47528.92 |
| 未分配利润(万元) |
2088.16 |
4159.33 |
2756.35 |
2748.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.30 |
16.10 |
67.15 |
50.55 |
| 投资收益(万元) |
3878.87 |
2991.92 |
2416.60 |
1456.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3842.08 |
-1819.71 |
-1235.77 |
810.83 |
| 其它收入(万元) |
56.28 |
44.00 |
149.60 |
11.21 |
| 收入合计(万元) |
119.37 |
1232.31 |
1397.57 |
2328.90 |
| 管理人报酬(万元) |
289.17 |
154.35 |
165.20 |
37.78 |
| 托管费(万元) |
72.29 |
38.59 |
41.30 |
9.45 |
| 其它费用(万元) |
19.57 |
9.89 |
5.60 |
1.52 |
| 费用合计(万元) |
608.58 |
329.54 |
355.97 |
84.84 |
| 利润总额(万元) |
-489.21 |
902.76 |
1041.60 |
2244.06 |
| 净利润(万元) |
-489.21 |
902.76 |
1041.60 |
2244.06 |
