资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13407.14 91.15%
债券 587.21 3.99%
银行存款和结算备付金 658.40 4.48%
其他资产 56.83 0.39%
资产总值:14709.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.37 1353.13 9.52%
阳光电源 300274 6.15 996.82 7.01%
协鑫科技 03800 814.20 973.79 6.85%
厦钨新能 688778 11.52 966.31 6.80%
华友钴业 603799 13.56 893.52 6.29%
富临精工 300432 38.85 863.21 6.07%
博迁新材 605376 11.03 721.80 5.08%
汇川技术 300124 8.10 678.94 4.78%
信捷电气 603416 8.42 530.88 3.73%
上海洗霸 603200 5.72 519.32 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 67.93%
信息技术 0.20 13.97%
非日常生活消费品 0.06 4.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.65%
通信服务 0.04 3.15%
工业 0.02 1.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.37 848.97 7.65%
协鑫科技 03800 814.20 742.51 6.69%
禾望电气 603063 21.32 721.90 6.51%
富临精工 300432 54.50 712.30 6.42%
信捷电气 603416 11.48 643.68 5.80%
厦钨新能 688778 9.60 536.71 4.84%
华友钴业 603799 13.91 514.90 4.64%
雷赛智能 002979 11.22 496.82 4.48%
科达利 002850 3.96 448.15 4.04%
博迁新材 605376 11.57 443.48 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 62.80%
信息技术 0.13 11.77%
非日常生活消费品 0.11 9.99%
通信服务 0.03 3.06%
工业 0.03 3.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.80 587.21 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.21 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%