我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1602.27 |
-3346.24 |
-963.37 |
-1839.30 |
-658.89 |
| 本期利润(万元) |
-547.22 |
-5325.22 |
-2412.71 |
-2028.35 |
-1218.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.35 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.52 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4735.14 |
0.00 |
-2253.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7440.37 |
8377.62 |
9900.69 |
13707.69 |
14737.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.64 |
0.70 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.81 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.11 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1288.90 |
2383.89 |
1731.49 |
2654.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
17712.65 |
27355.47 |
23652.62 |
27831.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
17489.52 |
27134.32 |
23652.62 |
27649.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.12 |
221.16 |
0.00 |
182.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.76 |
34.86 |
32.72 |
33.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
5.81 |
5.45 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
19140.12 |
29871.27 |
25579.04 |
31434.91 |
| 负债合计(万元) |
222.11 |
464.38 |
299.73 |
807.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
18918.01 |
29406.88 |
25279.31 |
30627.17 |
| 未分配利润(万元) |
-10446.19 |
-4634.33 |
-443.45 |
5994.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
5.11 |
90.07 |
84.68 |
| 投资收益(万元) |
-6303.59 |
-3207.83 |
1448.93 |
553.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4488.83 |
-542.66 |
-1293.62 |
5389.13 |
| 其它收入(万元) |
17.16 |
12.18 |
76.10 |
25.09 |
| 收入合计(万元) |
-10766.72 |
-3733.20 |
321.49 |
6051.95 |
| 管理人报酬(万元) |
352.36 |
209.75 |
376.87 |
165.82 |
| 托管费(万元) |
58.73 |
34.96 |
62.81 |
27.64 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.03 |
5.58 |
2.20 |
| 费用合计(万元) |
528.00 |
311.58 |
540.31 |
229.06 |
| 利润总额(万元) |
-11294.71 |
-4044.77 |
-218.82 |
5822.89 |
| 净利润(万元) |
-11294.71 |
-4044.77 |
-218.82 |
5822.89 |
