中泰星元灵活配置混合A(006567)_财务情况

中泰星元灵活配置混合A006567THE VALUE OPTIMIZATION OF ZTE STAR AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12318.19	10840.96	3110.89	17327.78	7058.61
本期利润(万元)	23323.12	5278.92	4023.10	80144.14	59879.02
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.03	0.02	0.39	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.05	0.00	15.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	261331.18	0.00	291377.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.51	0.00	1.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	427780.00	464544.97	503260.71	532884.91	582871.98
期末基金份额净值(元)	2.82	2.68	2.67	2.65	2.73
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	18.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	168.24	0.00	165.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	79284.47	97160.54	56860.89	35414.27	48657.11
交易性金融资产(万元)	488463.69	569444.41	600393.88	542208.36	621374.71
其中：股票投资(万元)	488463.69	569444.41	600393.88	542208.36	621374.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	569.26	687.47	650.45	599.44	820.23
应付托管费(万元)	47.44	57.29	54.20	49.95	54.68
资产总计(万元)	569529.55	669376.73	659224.75	578691.35	670875.09
负债合计(万元)	5280.01	6044.12	4393.73	3218.14	11498.04
所有者权益合计(万元)	564249.54	663332.61	654831.02	575473.21	659377.05
未分配利润(万元)	353316.07	412504.47	386423.74	318368.65	382035.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	338.79	459.81	181.36	482.52	310.90
投资收益(万元)	16738.34	29065.68	9791.33	31452.31	20991.49
公允价值变动收益(万元)	-6899.47	77806.80	42167.27	-69034.85	-25162.37
其它收入(万元)	229.63	640.86	266.16	557.29	343.15
收入合计(万元)	10407.29	107973.15	52406.13	-36542.73	-3516.83
管理人报酬(万元)	3703.08	7603.08	3652.32	10070.76	5925.98
托管费(万元)	308.59	633.59	304.36	721.17	395.07
其它费用(万元)	9.42	19.04	9.99	20.00	13.74
费用合计(万元)	4258.77	8781.62	4229.87	11481.99	6723.81
利润总额(万元)	6148.52	99191.54	48176.26	-48024.72	-10240.64
净利润(万元)	6148.52	99191.54	48176.26	-48024.72	-10240.64

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