我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24129.71 |
-189878.26 |
-10106.15 |
-48680.32 |
-3789.30 |
| 本期利润(万元) |
-20603.79 |
-159120.52 |
-76312.78 |
-52870.04 |
-44536.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-1.28 |
-0.63 |
-0.41 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.25 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130943.14 |
0.00 |
8301.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224722.08 |
258195.93 |
294880.14 |
384707.71 |
413373.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.24 |
2.49 |
3.12 |
3.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.00 |
0.00 |
212.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24451.90 |
26905.33 |
33834.68 |
49545.50 |
20061.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
244140.36 |
375049.20 |
453427.17 |
619671.57 |
987725.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
244061.96 |
375049.20 |
453427.17 |
619671.57 |
943946.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
78.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43778.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.95 |
484.57 |
625.37 |
788.02 |
1401.93 |
| 应付托管费(万元) |
45.66 |
80.76 |
104.23 |
131.34 |
233.65 |
| 资产总计(万元) |
281620.90 |
406825.83 |
490679.22 |
679886.03 |
1046424.70 |
| 负债合计(万元) |
10415.22 |
2092.77 |
1747.32 |
12240.09 |
10256.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
271205.68 |
404733.06 |
488931.89 |
667645.94 |
1036167.75 |
| 未分配利润(万元) |
150053.14 |
274952.78 |
350181.68 |
516553.06 |
833458.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.66 |
59.19 |
194.39 |
104.07 |
409.16 |
| 投资收益(万元) |
-193573.27 |
-47531.68 |
-226801.00 |
-185369.69 |
44835.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32755.61 |
-3881.92 |
-43069.09 |
35071.74 |
3508.02 |
| 其它收入(万元) |
141.44 |
106.96 |
802.45 |
606.56 |
2613.63 |
| 收入合计(万元) |
-160568.55 |
-51247.44 |
-268873.25 |
-149587.32 |
51366.79 |
| 管理人报酬(万元) |
5386.45 |
3281.99 |
9600.74 |
5311.98 |
6987.96 |
| 托管费(万元) |
897.74 |
547.00 |
1600.12 |
885.33 |
1164.66 |
| 其它费用(万元) |
28.02 |
16.38 |
35.44 |
18.93 |
28.91 |
| 费用合计(万元) |
6418.08 |
3903.82 |
11398.38 |
6312.68 |
14886.78 |
| 利润总额(万元) |
-166986.63 |
-55151.26 |
-280271.63 |
-155900.00 |
36480.02 |
| 净利润(万元) |
-166986.63 |
-55151.26 |
-280271.63 |
-155900.00 |
36480.02 |
