中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)_资产配置

中银顺兴回报一年持有期混合A009345BOC SHUNXING RETURN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46532.74	52.12%
债券	40404.99	45.26%
银行存款和结算备付金	2237.45	2.51%
其他资产	107.51	0.12%

资产总值：89282.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.65	2133.11	2.52%
阿里巴巴-W	09988	11.91	1924.63	2.28%
中国平安	02318	34.60	1675.80	1.98%
石药集团	01093	165.60	1416.65	1.68%
比亚迪电子	00285	33.65	1270.04	1.50%
和黄医药	00013	52.10	1194.86	1.41%
渝农商行	601077	170.94	1126.49	1.33%
长江电力	600900	40.04	1091.09	1.29%
徐工机械	000425	91.49	1052.13	1.24%
万华化学	600309	15.49	1031.32	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	17.19%
金融业	0.47	5.61%
医疗保健业	0.40	4.70%
金融	0.40	4.67%
资讯科技业	0.36	4.22%
非必需性消费	0.32	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.28%
电讯业	0.21	2.52%
采矿业	0.14	1.70%
工业	0.12	1.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.65	2196.26	2.61%
长江电力	600900	72.95	2198.71	2.61%
中国平安	02318	43.15	1961.63	2.33%
石药集团	01093	216.20	1518.16	1.81%
南京银行	601009	125.19	1454.71	1.73%
上汽集团	600104	73.18	1174.54	1.40%
中国电力	02380	405.00	1104.33	1.31%
江苏银行	600919	86.79	1036.27	1.23%
和黄医药	00013	46.75	1004.02	1.19%
立讯精密	002475	26.25	910.61	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	12.43%
金融业	0.79	9.39%
医疗保健业	0.34	4.04%
金融	0.31	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.45%
电讯业	0.22	2.61%
公用事业	0.20	2.39%
采矿业	0.16	1.95%
工业	0.15	1.81%
非必需性消费	0.13	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	27.65	2138.26	2.55%
长江电力	600900	72.95	2028.74	2.42%
腾讯控股	00700	3.89	1784.13	2.13%
新诺威	300765	46.53	1738.98	2.07%
上汽集团	600104	104.83	1655.27	1.97%
福光股份	688010	43.67	1602.60	1.91%
航发动力	600893	39.62	1434.64	1.71%
恒瑞医药	600276	27.49	1352.51	1.61%
华勤技术	603296	16.57	1326.93	1.58%
阿里巴巴-W	09988	10.68	1261.55	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	22.51%
金融业	0.40	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	4.35%
公用事业	0.28	3.29%
电讯业	0.21	2.55%
非必需性消费	0.21	2.53%
采矿业	0.21	2.51%
资讯科技业	0.21	2.49%
医疗保健业	0.21	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	37.90	2688.42	3.19%
长江电力	600900	87.43	2583.56	3.07%
招商银行	600036	40.68	1598.72	1.90%
美的集团	000333	17.01	1279.49	1.52%
航发动力	600893	30.78	1275.83	1.52%
恒瑞医药	600276	27.86	1278.77	1.52%
上汽集团	600104	58.89	1222.56	1.45%
新诺威	300765	42.74	1136.46	1.35%
福光股份	688010	39.08	1113.66	1.32%
贵州茅台	600519	0.69	1051.56	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	20.16%
金融业	0.67	7.97%
电讯业	0.35	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.70%
工业	0.29	3.49%
公用事业	0.23	2.77%
金融	0.22	2.59%
采矿业	0.19	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.20%
医疗保健业	0.18	2.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金G5	70.00	7083.08	8.38%
23招证G6	50.00	5062.85	5.99%
23中证16	50.00	5057.81	5.98%
24广发银行永续债01	50.00	5044.72	5.97%
23农行二级资本债01A	40.00	4213.95	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20292.36	24.00%
金融债券	14375.13	17.00%
国家债券	4735.40	5.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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