财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.86 |
95.14 |
-98.07 |
63.34 |
-33.24 |
| 本期利润(万元) |
458.80 |
102.52 |
4.88 |
230.86 |
225.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
335.03 |
0.00 |
243.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1659.08 |
2397.36 |
2323.70 |
2392.94 |
3340.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.45 |
536.48 |
801.59 |
1516.09 |
297.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5799.76 |
5530.50 |
6952.95 |
7421.16 |
9141.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5799.76 |
5336.87 |
6810.41 |
7421.16 |
8571.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
193.63 |
142.55 |
0.00 |
570.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
6.80 |
7.34 |
8.83 |
12.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.13 |
1.22 |
1.47 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
6545.48 |
6390.39 |
7779.84 |
8967.46 |
10335.56 |
| 负债合计(万元) |
251.97 |
48.86 |
438.04 |
447.76 |
524.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6293.51 |
6341.53 |
7341.80 |
8519.69 |
9811.21 |
| 未分配利润(万元) |
737.75 |
509.19 |
317.96 |
66.36 |
2551.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
3.96 |
2.03 |
5.68 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
294.37 |
239.93 |
-588.81 |
-1072.94 |
65.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.78 |
462.44 |
921.46 |
-217.19 |
1339.22 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
1.15 |
0.47 |
11.74 |
7.86 |
| 收入合计(万元) |
321.63 |
707.49 |
335.16 |
-1272.70 |
1414.81 |
| 管理人报酬(万元) |
36.78 |
87.63 |
45.83 |
138.06 |
77.60 |
| 托管费(万元) |
6.13 |
14.60 |
7.64 |
23.01 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
16.63 |
8.28 |
16.65 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
65.23 |
152.71 |
79.37 |
221.59 |
122.96 |
| 利润总额(万元) |
256.39 |
554.78 |
255.79 |
-1494.29 |
1291.85 |
| 净利润(万元) |
256.39 |
554.78 |
255.79 |
-1494.29 |
1291.85 |
