财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.54 |
1.13 |
3.90 |
4.23 |
-1.95 |
| 本期利润(万元) |
29.23 |
6.53 |
3.28 |
9.59 |
12.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.19 |
169.96 |
166.72 |
163.44 |
307.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
648.07 |
241.97 |
3538.41 |
589.70 |
3698.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3880.59 |
2870.02 |
2046.56 |
5056.88 |
2241.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1633.23 |
1440.72 |
2046.56 |
1393.45 |
2241.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2247.36 |
1429.30 |
0.00 |
3663.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
2.83 |
3.67 |
3.75 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.71 |
0.92 |
0.94 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
4547.48 |
4158.24 |
5631.21 |
5663.28 |
6150.94 |
| 负债合计(万元) |
231.06 |
17.44 |
77.28 |
125.99 |
44.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4316.43 |
4140.80 |
5553.94 |
5537.29 |
6106.47 |
| 未分配利润(万元) |
65.38 |
-110.25 |
-301.22 |
-317.87 |
251.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
14.94 |
4.42 |
29.99 |
15.36 |
| 投资收益(万元) |
57.21 |
171.68 |
49.63 |
-372.50 |
311.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.97 |
49.79 |
-2.67 |
-18.87 |
-154.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
197.39 |
236.41 |
51.38 |
-361.38 |
171.56 |
| 管理人报酬(万元) |
16.71 |
42.08 |
22.25 |
46.96 |
24.21 |
| 托管费(万元) |
4.18 |
10.52 |
5.56 |
11.74 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
0.45 |
12.20 |
6.07 |
13.80 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
21.76 |
66.30 |
34.73 |
74.28 |
38.03 |
| 利润总额(万元) |
175.63 |
170.12 |
16.65 |
-435.65 |
133.53 |
| 净利润(万元) |
175.63 |
170.12 |
16.65 |
-435.65 |
133.53 |
