财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
753.49 |
184.13 |
392.74 |
38.05 |
-147.76 |
| 本期利润(万元) |
1044.59 |
548.52 |
503.48 |
536.39 |
1221.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.14 |
0.12 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-885.96 |
0.00 |
-1675.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4366.98 |
3935.38 |
4182.24 |
5624.89 |
9381.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.15 |
1.13 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.96 |
783.04 |
1349.72 |
1731.28 |
1763.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6518.03 |
7938.17 |
17998.88 |
21398.02 |
24719.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6276.97 |
7938.17 |
17998.88 |
21398.02 |
24719.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
9.65 |
18.91 |
23.26 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.80 |
1.58 |
1.94 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
6970.47 |
8741.18 |
19363.67 |
23143.40 |
27096.54 |
| 负债合计(万元) |
56.15 |
64.10 |
45.47 |
56.71 |
93.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6914.33 |
8677.08 |
19318.21 |
23086.69 |
27003.33 |
| 未分配利润(万元) |
878.70 |
205.96 |
-2321.02 |
-1072.87 |
1716.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
7.39 |
4.81 |
17.54 |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
379.55 |
-31.48 |
-1846.77 |
-2269.74 |
-1158.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.40 |
1201.20 |
313.01 |
440.25 |
1906.59 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
5.08 |
0.29 |
1.43 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
933.91 |
1182.19 |
-1528.65 |
-1810.53 |
757.90 |
| 管理人报酬(万元) |
43.93 |
207.49 |
117.45 |
370.18 |
212.05 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
17.29 |
9.79 |
26.74 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.47 |
9.88 |
19.90 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
60.03 |
262.55 |
147.94 |
443.72 |
249.97 |
| 利润总额(万元) |
873.88 |
919.64 |
-1676.59 |
-2254.25 |
507.93 |
| 净利润(万元) |
873.88 |
919.64 |
-1676.59 |
-2254.25 |
507.93 |
