财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2292.21 |
2745.52 |
-197.43 |
-2400.61 |
-389.47 |
| 本期利润(万元) |
3731.61 |
4674.78 |
2441.02 |
-2667.92 |
1650.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.65 |
0.30 |
-0.28 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5530.71 |
0.00 |
1962.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17607.36 |
19163.80 |
7137.96 |
13249.49 |
15131.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.37 |
1.90 |
1.57 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
51.31 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
415.18 |
2193.00 |
1088.03 |
2377.36 |
1462.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
70722.46 |
100271.22 |
126720.54 |
223735.09 |
93194.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
66984.72 |
94647.34 |
119417.23 |
211346.79 |
87344.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3737.74 |
5623.88 |
7303.31 |
12388.30 |
5849.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.81 |
110.66 |
133.21 |
303.47 |
122.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
18.44 |
22.20 |
50.58 |
20.39 |
| 资产总计(万元) |
72276.31 |
102597.15 |
129163.98 |
229146.92 |
95000.01 |
| 负债合计(万元) |
834.78 |
1545.22 |
250.59 |
1615.18 |
370.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
71441.53 |
101051.94 |
128913.38 |
227531.74 |
94629.33 |
| 未分配利润(万元) |
41739.96 |
37545.49 |
45170.78 |
97018.60 |
47831.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
9.44 |
5.54 |
19.52 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
14382.08 |
-19245.39 |
-18695.44 |
-7477.25 |
-2791.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18687.63 |
-5452.82 |
-13350.11 |
1561.13 |
-8891.85 |
| 其它收入(万元) |
184.37 |
261.15 |
224.53 |
331.96 |
21.81 |
| 收入合计(万元) |
33256.86 |
-24427.62 |
-31815.48 |
-5564.63 |
-11654.84 |
| 管理人报酬(万元) |
483.57 |
1615.05 |
888.40 |
1552.32 |
709.41 |
| 托管费(万元) |
80.60 |
269.17 |
148.07 |
258.72 |
118.23 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.89 |
10.71 |
20.24 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
601.11 |
1963.74 |
1080.94 |
1952.53 |
892.68 |
| 利润总额(万元) |
32655.75 |
-26391.36 |
-32896.42 |
-7517.16 |
-12547.52 |
| 净利润(万元) |
32655.75 |
-26391.36 |
-32896.42 |
-7517.16 |
-12547.52 |
