国联景瑞一年持有混合A(010367)_资产配置

国联景瑞一年持有混合A010367GUOLIAN JINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2397.69	24.30%
债券	7334.91	74.32%
银行存款和结算备付金	111.84	1.13%
其他资产	24.28	0.25%

资产总值：9868.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	4.45	80.50	0.98%
山东黄金	600547	2.67	75.37	0.92%
金山办公	688111	0.24	69.08	0.84%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.83%
建发股份	600153	5.22	53.56	0.65%
湖南黄金	002155	3.87	52.98	0.65%
玉龙股份	601028	4.80	52.90	0.65%
宁德时代	300750	0.26	50.20	0.61%
北方华创	002371	0.16	48.90	0.60%
中信证券	600030	2.41	46.27	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.26%
采矿业	0.03	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.87%
批发和零售业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.14%
金融业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.49	80.65	0.93%
建发股份	600153	6.23	59.99	0.69%
金山办公	688111	0.18	58.15	0.67%
银泰黄金	000975	3.88	58.20	0.67%
华大智造	688114	0.62	53.42	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.60%
玉龙股份	601028	4.80	51.41	0.59%
东方雨虹	002271	2.55	48.96	0.57%
北方华创	002371	0.19	46.68	0.54%
江山欧派	603208	1.55	46.02	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
采矿业	0.02	2.29%
批发和零售业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.72%
房地产业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.73%
传音控股	688036	0.32	45.98	0.47%
皖能电力	000543	7.44	45.16	0.46%
拓荆科技	688072	0.19	44.97	0.46%
爱旭股份	600732	1.98	44.17	0.45%
三星医疗	601567	2.44	44.21	0.45%
宁德时代	300750	0.20	41.42	0.42%
远兴能源	000683	5.85	41.36	0.42%
金地集团	600383	6.11	41.67	0.42%
东方雨虹	002271	1.40	37.35	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
房地产业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.54	79.38	0.73%
贵州茅台	600519	0.04	67.64	0.63%
奥特维	688516	0.36	67.00	0.62%
健麾信息	605186	1.32	65.34	0.60%
皖能电力	000543	7.44	49.10	0.45%
鼎际得	603255	0.94	47.71	0.44%
杭叉集团	603298	1.98	46.63	0.43%
佳电股份	000922	3.30	43.43	0.40%
利和兴	301013	3.04	43.47	0.40%
伯特利	603596	0.55	43.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	17.07%
建筑业	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陆集01	8.00	820.07	10.00%
21深铁08	6.20	636.53	7.76%
19鲁机场	6.00	608.02	7.42%
22陕煤化MTN006	5.00	522.42	6.37%
21扬州02	5.00	519.72	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4191.95	51.13%
可转债	1329.03	16.21%
国家债券	573.00	6.99%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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