国联景瑞一年持有混合A(010367)_资产配置

国联景瑞一年持有混合A010367GUOLIAN JINGRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1092.38	19.59%
债券	4304.43	77.19%
银行存款和结算备付金	102.38	1.84%
其他资产	76.92	1.38%

资产总值：5576.11万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.68	51.46	1.24%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	1.13%
山东黄金	600547	1.60	43.01	1.04%
宁德时代	300750	0.15	38.95	0.94%
湖南黄金	002155	1.58	36.13	0.87%
紫金矿业	601899	1.95	35.33	0.85%
金山办公	688111	0.10	29.13	0.70%
中际旭创	300308	0.26	25.65	0.62%
迎驾贡酒	603198	0.42	22.73	0.55%
北方华创	002371	0.05	20.80	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.48%
采矿业	0.02	4.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.07%
宁德时代	300750	0.22	59.58	1.04%
山金国际	000975	3.78	58.10	1.02%
湖南黄金	002155	3.28	51.59	0.90%
北方华创	002371	0.13	50.83	0.89%
山东黄金	600547	2.08	47.07	0.82%
热景生物	688068	0.69	42.56	0.74%
中际旭创	300308	0.32	39.52	0.69%
玉龙股份	601028	2.98	34.15	0.60%
金山办公	688111	0.12	33.62	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.26%
采矿业	0.02	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.47%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.78	70.35	0.95%
贵州茅台	600519	0.04	69.92	0.94%
山东黄金	600547	2.15	62.97	0.85%
湖南黄金	002155	3.40	60.35	0.81%
玉龙股份	601028	4.08	58.06	0.78%
宁德时代	300750	0.22	56.42	0.76%
北方华创	002371	0.14	51.24	0.69%
中际旭创	300308	0.32	49.56	0.67%
紫金矿业	601899	2.19	39.73	0.53%
中信证券	600030	1.33	36.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	14.38%
采矿业	0.02	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.63%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
金融业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.45	72.49	0.95%
湖南黄金	002155	3.87	70.05	0.92%
山东黄金	600547	2.50	68.45	0.90%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.77%
玉龙股份	601028	4.50	56.25	0.74%
北方华创	002371	0.16	51.18	0.67%
金山办公	688111	0.22	49.46	0.65%
中际旭创	300308	0.35	48.26	0.63%
宁德时代	300750	0.26	47.53	0.62%
远兴能源	000683	6.52	45.05	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.07%
采矿业	0.03	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
金融业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN017	4.00	407.41	9.84%
20宏泰01	3.70	379.83	9.17%
23国债20	3.10	314.57	7.60%
21首创置业MTN002	3.00	312.61	7.55%
24津投19	3.00	309.78	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1539.04	37.17%
国家债券	825.38	19.93%
可转债	737.13	17.80%
金融债券	482.86	11.66%
央行票据	0.00	0.00%

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