财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.87 |
-11.38 |
-20.94 |
-1.21 |
-11.03 |
| 本期利润(万元) |
28.62 |
66.78 |
40.73 |
0.82 |
11.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
-81.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
773.01 |
1136.03 |
1563.82 |
1608.30 |
1685.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.44 |
2.60 |
8.68 |
5.35 |
84.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6803.33 |
8830.79 |
11505.09 |
14809.42 |
18382.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1690.72 |
2171.30 |
2324.36 |
2239.40 |
3380.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5112.61 |
6659.49 |
9180.73 |
12570.02 |
15001.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.83 |
4.48 |
7.19 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.28 |
1.49 |
1.80 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
7056.38 |
8879.18 |
11830.87 |
14939.33 |
18833.63 |
| 负债合计(万元) |
1341.13 |
1237.76 |
3167.96 |
4131.52 |
3101.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5715.25 |
7641.42 |
8662.91 |
10807.81 |
15731.70 |
| 未分配利润(万元) |
42.13 |
-297.38 |
-357.83 |
-50.74 |
0.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
0.89 |
3.74 |
2.58 |
6.50 |
| 投资收益(万元) |
76.82 |
68.76 |
-80.14 |
99.15 |
690.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.66 |
14.13 |
-68.99 |
14.87 |
-1425.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
455.92 |
83.79 |
-145.38 |
116.60 |
-728.35 |
| 管理人报酬(万元) |
45.49 |
24.29 |
83.51 |
49.22 |
205.35 |
| 托管费(万元) |
15.16 |
8.10 |
22.16 |
12.30 |
51.34 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.83 |
13.72 |
8.80 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
108.80 |
63.78 |
210.93 |
117.95 |
422.67 |
| 利润总额(万元) |
347.13 |
20.01 |
-356.31 |
-1.35 |
-1151.02 |
| 净利润(万元) |
347.13 |
20.01 |
-356.31 |
-1.35 |
-1151.02 |
