财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.90 |
207.73 |
-11.92 |
-304.62 |
-84.30 |
| 本期利润(万元) |
415.44 |
242.01 |
101.31 |
111.69 |
210.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-849.97 |
0.00 |
-1128.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2708.85 |
2429.34 |
2326.09 |
2273.07 |
2356.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.70 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.92 |
0.00 |
-33.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.30 |
440.39 |
408.11 |
911.08 |
727.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3976.01 |
3615.03 |
3688.38 |
4127.75 |
5880.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3932.84 |
3510.56 |
3586.56 |
4127.75 |
5788.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.16 |
104.46 |
101.82 |
0.00 |
91.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.37 |
4.31 |
5.02 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.73 |
0.72 |
0.84 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
4696.97 |
4227.11 |
4325.23 |
5047.05 |
6678.19 |
| 负债合计(万元) |
357.38 |
29.61 |
101.44 |
280.20 |
283.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4339.59 |
4197.49 |
4223.78 |
4766.84 |
6395.07 |
| 未分配利润(万元) |
-1565.91 |
-2130.99 |
-2710.13 |
-2829.75 |
-1632.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.01 |
0.96 |
2.77 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
400.39 |
-519.24 |
-711.78 |
-413.57 |
210.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.22 |
793.25 |
617.61 |
-712.67 |
-45.81 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.52 |
0.09 |
1.06 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
465.79 |
276.54 |
-93.12 |
-1122.40 |
166.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.04 |
51.29 |
26.83 |
90.93 |
53.89 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
8.55 |
4.47 |
15.15 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
7.13 |
6.89 |
16.85 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
33.21 |
74.97 |
42.40 |
135.82 |
78.56 |
| 利润总额(万元) |
432.58 |
201.57 |
-135.52 |
-1258.22 |
88.29 |
| 净利润(万元) |
432.58 |
201.57 |
-135.52 |
-1258.22 |
88.29 |
