招商增浩混合A(009718)_资产配置

招商增浩混合A009718CMB ZENGHAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1238.88	16.77%
债券	5564.46	75.31%
银行存款和结算备付金	397.09	5.37%
其他资产	188.69	2.55%

资产总值：7389.13万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.55	110.90	1.64%
农业银行	601288	9.23	70.89	1.05%
新华保险	601336	0.98	68.31	1.01%
东山精密	002384	0.78	66.03	0.98%
天孚通信	300394	0.31	62.94	0.93%
中国神华	601088	1.30	52.65	0.78%
合锻智能	603011	1.64	38.88	0.58%
盛屯矿业	600711	2.55	38.66	0.57%
洛阳钼业	603993	1.89	37.80	0.56%
海尔智家	600690	1.45	37.83	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.42%
金融业	0.03	4.10%
采矿业	0.03	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
原材料	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.26%
能源	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.28	84.35	1.43%
中金黄金	600489	3.19	69.96	1.18%
兴业银锡	000426	1.86	61.18	1.03%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.90%
康龙化成	300759	1.42	50.77	0.86%
芯源微	688037	0.33	48.51	0.82%
中国有色矿业	01258	2.20	30.09	0.51%
科达制造	600499	2.41	29.47	0.50%
利尔化学	002258	2.26	29.36	0.50%
迪威尔	688377	0.77	29.64	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.90%
采矿业	0.01	2.22%
原材料	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	1.15	39.03	1.04%
农业银行	601288	6.65	39.10	1.04%
富森美	002818	2.87	35.82	0.96%
璞泰来	603659	1.36	25.54	0.68%
复旦微电	688385	0.40	19.74	0.53%
厦门银行	601187	2.94	19.96	0.53%
华勤技术	603296	0.24	19.36	0.52%
先导智能	300450	0.77	19.13	0.51%
长盈通	688143	0.49	19.07	0.51%
奕瑞科技	688301	0.21	18.76	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.68%
金融业	0.01	3.28%
采矿业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
医疗保健	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	4.05	39.89	1.02%
中国联通	600050	6.61	36.75	0.94%
科思科技	688788	0.37	27.96	0.71%
小商品城	600415	1.80	27.41	0.70%
蓝黛科技	002765	1.67	24.05	0.61%
中信银行	601998	3.06	21.76	0.56%
中国宏桥	01378	1.45	21.41	0.55%
中宠股份	002891	0.48	20.75	0.53%
中国电信	601728	2.60	20.41	0.52%
药明合联	02268	0.50	20.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
金融业	0.01	2.59%
医疗保健	0.00	1.01%
批发和零售业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
原材料	0.00	0.67%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G2	5.00	515.92	7.63%
25农行永续债01BC	5.00	501.76	7.42%
22鄂交Y1	4.00	418.57	6.19%
25浦发银行永续债02	4.00	398.67	5.90%
25国债13	3.40	342.05	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4127.98	61.04%
企业债	925.47	13.69%
国家债券	342.05	5.06%
可转债	168.96	2.50%
央行票据	0.00	0.00%

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