招商增浩混合C(009719)_资产配置

招商增浩混合C009719CMB ZENGHAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1050.73	17.48%
债券	2638.94	43.91%
银行存款和结算备付金	2081.84	34.64%
其他资产	238.04	3.96%

资产总值：6009.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.28	84.35	1.43%
中金黄金	600489	3.19	69.96	1.18%
兴业银锡	000426	1.86	61.18	1.03%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.90%
康龙化成	300759	1.42	50.77	0.86%
芯源微	688037	0.33	48.51	0.82%
中国有色矿业	01258	2.20	30.09	0.51%
利尔化学	002258	2.26	29.36	0.50%
科达制造	600499	2.41	29.47	0.50%
迪威尔	688377	0.77	29.64	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.90%
采矿业	0.01	2.22%
原材料	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	6.65	39.10	1.04%
广东宏大	002683	1.15	39.03	1.04%
富森美	002818	2.87	35.82	0.96%
璞泰来	603659	1.36	25.54	0.68%
复旦微电	688385	0.40	19.74	0.53%
厦门银行	601187	2.94	19.96	0.53%
华勤技术	603296	0.24	19.36	0.52%
先导智能	300450	0.77	19.13	0.51%
长盈通	688143	0.49	19.07	0.51%
奕瑞科技	688301	0.21	18.76	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.68%
金融业	0.01	3.28%
采矿业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
医疗保健	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
工业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	4.05	39.89	1.02%
中国联通	600050	6.61	36.75	0.94%
科思科技	688788	0.37	27.96	0.71%
小商品城	600415	1.80	27.41	0.70%
蓝黛科技	002765	1.67	24.05	0.61%
中信银行	601998	3.06	21.76	0.56%
中国宏桥	01378	1.45	21.41	0.55%
中宠股份	002891	0.48	20.75	0.53%
药明合联	02268	0.50	20.49	0.52%
中国电信	601728	2.60	20.41	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
金融业	0.01	2.59%
医疗保健	0.00	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
原材料	0.00	0.67%
非日常生活消费品	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	8.96	65.23	0.97%
格力电器	000651	1.32	59.99	0.89%
邮储银行	601658	6.27	35.61	0.53%
中国移动	600941	0.29	34.27	0.51%
紫光股份	000938	1.20	33.40	0.50%
*ST松发	603268	0.82	32.52	0.48%
沪电股份	002463	0.81	32.12	0.48%
太辰光	300570	0.42	30.53	0.45%
博迁新材	605376	0.65	18.82	0.28%
海澜之家	600398	2.52	18.90	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.38%
金融业	0.01	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
建筑业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行永续债01	3.00	316.95	5.36%
22申证Y1	3.00	308.79	5.22%
22建行永续债01	3.00	307.73	5.21%
24工行永续债01	3.00	302.39	5.12%
24兴业银行永续债01	2.50	253.67	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2085.96	35.29%
国家债券	250.49	4.24%
企业债	202.60	3.43%
可转债	99.89	1.69%
央行票据	0.00	0.00%

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