财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12970.81 |
3807.91 |
4015.51 |
-10714.42 |
-3017.65 |
| 本期利润(万元) |
22855.74 |
2389.60 |
189.59 |
10263.44 |
16421.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43391.37 |
0.00 |
-62025.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116015.00 |
99729.44 |
121171.39 |
129268.36 |
121571.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.74 |
0.72 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4217.39 |
1148.19 |
1713.68 |
1398.57 |
12613.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
103508.49 |
136205.64 |
113480.08 |
110737.70 |
123666.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
97455.31 |
129404.53 |
108388.69 |
105709.01 |
123666.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6053.17 |
6801.11 |
5091.39 |
5028.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.80 |
140.89 |
115.11 |
116.49 |
171.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.63 |
23.48 |
19.19 |
19.42 |
28.53 |
| 资产总计(万元) |
109756.95 |
138091.23 |
115323.62 |
113577.55 |
141168.80 |
| 负债合计(万元) |
755.23 |
255.62 |
461.10 |
289.21 |
464.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
109001.72 |
137835.61 |
114862.51 |
113288.34 |
140704.60 |
| 未分配利润(万元) |
-38699.48 |
-53844.48 |
-65415.00 |
-60563.87 |
-47268.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
13.73 |
7.08 |
65.71 |
34.29 |
| 投资收益(万元) |
4970.34 |
-9634.54 |
-14299.10 |
-8158.13 |
808.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1486.74 |
22229.99 |
12527.42 |
-1032.09 |
6762.47 |
| 其它收入(万元) |
13.28 |
0.75 |
0.08 |
0.70 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
3501.71 |
12609.93 |
-1764.52 |
-9123.80 |
7605.56 |
| 管理人报酬(万元) |
744.71 |
1412.19 |
661.27 |
1883.51 |
1102.13 |
| 托管费(万元) |
124.12 |
235.36 |
110.21 |
313.92 |
183.69 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
19.88 |
10.85 |
22.09 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
916.60 |
1720.52 |
806.00 |
2275.84 |
1326.96 |
| 利润总额(万元) |
2585.11 |
10889.41 |
-2570.52 |
-11399.64 |
6278.60 |
| 净利润(万元) |
2585.11 |
10889.41 |
-2570.52 |
-11399.64 |
6278.60 |
