中欧均衡成长混合C(010679)_资产配置

中欧均衡成长混合C010679CHINA EU BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103279.89	90.19%
债券	5065.79	4.42%
银行存款和结算备付金	6137.58	5.36%
其他资产	31.99	0.03%

资产总值：114515.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	119.83	5170.66	4.54%
贵州茅台	600519	2.40	4086.96	3.59%
徐工机械	000425	555.05	3530.13	3.10%
生益科技	600183	164.94	2841.92	2.49%
宋城演艺	300144	269.80	2768.11	2.43%
长春高新	000661	19.88	2389.38	2.10%
招商银行	600036	74.28	2391.82	2.10%
五粮液	000858	14.66	2249.84	1.97%
宁德时代	300750	11.60	2205.10	1.93%
中天科技	600522	148.46	2082.88	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	49.70%
金融业	1.58	13.82%
采矿业	0.66	5.78%
农、林、牧、渔业	0.52	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.95%
文化、体育和娱乐业	0.28	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.76%
批发和零售业	0.12	1.06%
房地产业	0.10	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	165.91	6832.17	6.03%
万润股份	002643	369.63	6132.13	5.41%
立高食品	300973	118.79	5767.09	5.09%
赛轮轮胎	601058	428.25	5031.94	4.44%
深信服	300454	67.78	4900.00	4.33%
宋城演艺	300144	484.20	4779.07	4.22%
生益科技	600183	214.17	3921.45	3.46%
双环传动	002472	143.72	3739.70	3.30%
东材科技	601208	288.04	3565.94	3.15%
海信视像	600060	157.79	3297.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	9.88%
农、林、牧、渔业	0.84	7.39%
文化、体育和娱乐业	0.57	5.05%
消费者非必需品	0.20	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.45%
科学研究和技术服务业	0.16	1.37%
批发和零售业	0.13	1.18%
卫生和社会工作	0.09	0.79%
医疗保健	0.08	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	100.94	9418.94	7.30%
立高食品	300973	111.18	7076.39	5.49%
万润股份	002643	393.76	6796.26	5.27%
牧原股份	002714	158.90	6020.72	4.67%
赛轮轮胎	601058	448.42	5654.58	4.39%
宋城演艺	300144	417.29	5099.30	3.95%
中兴通讯	000063	148.01	4836.92	3.75%
格力电器	000651	117.44	4263.07	3.31%
生益科技	600183	264.40	4061.19	3.15%
三一重工	600031	254.36	4041.78	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.98	61.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	10.54%
农、林、牧、渔业	0.60	4.67%
文化、体育和娱乐业	0.51	3.95%
科学研究和技术服务业	0.19	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.40%
金融业	0.18	1.37%
消费者非必需品	0.10	0.76%
采矿业	0.04	0.30%
工业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	87.51	9910.79	7.04%
万润股份	002643	414.48	7216.06	5.13%
赛轮轮胎	601058	575.11	6550.50	4.66%
立高食品	300973	89.77	6141.83	4.37%
中兴通讯	000063	132.83	6049.02	4.30%
牧原股份	002714	132.27	5575.18	3.96%
双环传动	002472	150.85	5476.00	3.89%
宋城演艺	300144	395.53	4904.59	3.49%
春秋航空	601021	76.88	4418.06	3.14%
恒瑞医药	600276	91.29	4372.59	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.26	65.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	9.89%
农、林、牧、渔业	0.56	3.96%
文化、体育和娱乐业	0.49	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	3.14%
科学研究和技术服务业	0.20	1.41%
工业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	50.00	5065.79	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5065.79	4.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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