资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119944.07 91.68%
债券 6075.10 4.64%
银行存款和结算备付金 4741.54 3.62%
其他资产 66.04 0.05%
资产总值:130826.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 88.48 5723.97 4.41%
亿纬锂能 300014 61.95 5637.45 4.34%
兆易创新 603986 25.88 5520.20 4.25%
宁德时代 300750 11.09 4458.94 3.43%
中国平安 601318 80.88 4457.30 3.43%
牧原股份 002714 76.04 4030.06 3.10%
招商银行 600036 92.34 3731.46 2.87%
紫金矿业 601899 113.82 3350.86 2.58%
三七互娱 002555 137.94 2994.68 2.30%
东材科技 601208 126.55 2561.37 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 46.87%
金融业 2.37 18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 9.50%
采矿业 0.64 4.92%
农、林、牧、渔业 0.44 3.37%
科学研究和技术服务业 0.43 3.32%
消费者非必需品 0.23 1.78%
租赁和商务服务业 0.17 1.34%
医疗保健 0.17 1.29%
建筑业 0.10 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 113.79 4268.26 3.92%
招商银行 600036 77.26 3550.10 3.26%
中国平安 601318 63.19 3505.78 3.22%
宁德时代 300750 13.81 3483.64 3.20%
中天科技 600522 217.19 3140.55 2.88%
腾讯控股 00700 5.55 2545.84 2.34%
亿纬锂能 300014 55.33 2534.67 2.33%
农业银行 601288 429.80 2527.22 2.32%
药明康德 603259 36.25 2521.49 2.31%
工商银行 601398 287.31 2180.67 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 42.71%
金融业 2.47 22.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.93%
科学研究和技术服务业 0.29 2.65%
消费者非必需品 0.27 2.51%
电信服务 0.25 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.32%
农、林、牧、渔业 0.22 1.98%
采矿业 0.20 1.83%
租赁和商务服务业 0.20 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 60.00 6075.10 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6075.10 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%