财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12847.98 |
16898.15 |
7434.28 |
-4415.90 |
-4917.24 |
| 本期利润(万元) |
22147.63 |
11690.75 |
10297.37 |
10838.21 |
15338.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-234479.36 |
0.00 |
-268294.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200409.78 |
204833.05 |
211258.22 |
207380.70 |
228091.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.49 |
0.48 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.37 |
0.00 |
-53.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31099.87 |
17615.70 |
26730.23 |
13720.58 |
19579.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
188124.50 |
195773.64 |
202303.80 |
217467.13 |
287265.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
188124.50 |
195773.64 |
197312.91 |
205043.67 |
267431.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4990.89 |
12423.47 |
19833.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.31 |
221.41 |
222.83 |
229.13 |
371.92 |
| 应付托管费(万元) |
35.05 |
36.90 |
37.14 |
38.19 |
61.99 |
| 资产总计(万元) |
219680.13 |
213942.81 |
230087.51 |
232461.26 |
308831.59 |
| 负债合计(万元) |
9035.65 |
804.40 |
6157.36 |
6183.12 |
13638.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
210644.48 |
213138.41 |
223930.16 |
226278.14 |
295193.53 |
| 未分配利润(万元) |
-222945.94 |
-250203.03 |
-271080.61 |
-291198.06 |
-258147.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.51 |
107.06 |
37.33 |
95.22 |
48.41 |
| 投资收益(万元) |
18834.22 |
-1567.57 |
-11580.31 |
-69773.54 |
-27439.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5358.95 |
15696.61 |
20495.50 |
-17455.41 |
-9376.11 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
2.62 |
0.72 |
3.81 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
13531.28 |
14238.73 |
8953.24 |
-87129.92 |
-36764.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1289.35 |
2630.45 |
1316.65 |
4038.64 |
2515.59 |
| 托管费(万元) |
214.89 |
438.41 |
219.44 |
673.11 |
419.26 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
23.12 |
12.04 |
26.35 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
1540.66 |
3140.16 |
1572.51 |
4801.53 |
2984.79 |
| 利润总额(万元) |
11990.62 |
11098.57 |
7380.73 |
-91931.45 |
-39749.13 |
| 净利润(万元) |
11990.62 |
11098.57 |
7380.73 |
-91931.45 |
-39749.13 |
