资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191566.87 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14939.23 7.21%
其他资产 713.40 0.34%
资产总值:207219.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 21.62 13086.71 6.35%
科伦博泰生物-B 06990 24.31 11408.00 5.53%
恒瑞医药 600276 151.84 10863.96 5.27%
阿里巴巴-W 09988 62.96 10174.18 4.93%
三生制药 01530 336.65 9220.64 4.47%
博拓生物 688767 217.87 8758.27 4.25%
九方智投控股 09636 114.45 7795.00 3.78%
紫金矿业 601899 258.94 7623.12 3.70%
中创新航 03931 218.58 7076.37 3.43%
思源电气 002028 61.76 6733.51 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 54.28%
医疗保健 2.06 10.00%
消费者非必需品 1.73 8.36%
采矿业 1.61 7.82%
电信服务 1.31 6.35%
金融 0.78 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 2.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.97 20169.52 9.58%
东鹏饮料 605499 63.27 19870.45 9.43%
小米集团-W 01810 334.04 18262.44 8.67%
恒瑞医药 600276 338.98 17592.92 8.35%
宁波银行 002142 629.28 17217.15 8.17%
美的集团 000333 224.94 16240.71 7.71%
美团-W 03690 140.56 16061.42 7.62%
中国移动 00941 201.00 15965.60 7.58%
理想汽车-W 02015 153.42 14970.52 7.11%
新城控股 601155 590.02 8071.47 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.79 27.47%
电信服务 3.82 18.12%
消费者非必需品 3.10 14.73%
金融业 2.41 11.45%
信息技术 1.83 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 5.04%
房地产业 0.81 3.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%