资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6253.82 24.62%
债券 18979.24 74.72%
银行存款和结算备付金 165.97 0.65%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:25400.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1005.00 4.72%
工商银行 01398 166.20 870.97 4.09%
腾讯控股 00700 1.41 853.48 4.01%
美的集团 000333 10.00 726.60 3.41%
农业银行 01288 122.50 587.16 2.76%
紫金矿业 601899 17.20 506.37 2.38%
阿里巴巴-W 09988 2.00 323.19 1.52%
中国海油 600938 10.00 261.30 1.23%
中国电信 601728 31.67 210.92 0.99%
中国移动 600941 1.79 187.38 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.12%
金融 0.15 6.85%
电信服务 0.10 4.55%
采矿业 0.10 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
消费者非必需品 0.03 1.52%
金融业 0.02 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 166.20 942.74 3.82%
宁德时代 300750 3.00 756.66 3.07%
美的集团 000333 10.00 722.00 2.93%
腾讯控股 00700 1.41 646.78 2.62%
农业银行 01288 122.50 625.60 2.54%
阿里巴巴-W 09988 4.00 400.53 1.62%
紫金矿业 601899 17.20 335.40 1.36%
中国海油 600938 10.00 261.10 1.06%
中国电信 601728 31.67 245.44 0.99%
招商银行 600036 5.00 229.75 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 7.44%
金融 0.16 6.36%
采矿业 0.08 3.24%
电信服务 0.08 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.81%
消费者非必需品 0.04 1.62%
金融业 0.02 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广发Y3 20.00 2059.78 9.67%
21国开20 10.00 1198.67 5.63%
23农银人寿永续债 10.00 1062.90 4.99%
23太平人寿永续债01 10.00 1058.04 4.97%
23东南国资MTN003 10.00 1045.04 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9925.33 46.62%
企业债 6073.53 28.53%
可转债 471.74 2.22%
国家债券 453.48 2.13%
央行票据 0.00 0.00%