资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5745.49 25.76%
债券 16362.13 73.37%
银行存款和结算备付金 89.50 0.40%
其他资产 105.22 0.47%
资产总值:22302.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 155.40 882.87 4.52%
腾讯控股 00700 1.41 762.85 3.91%
美的集团 000333 9.74 761.18 3.90%
宁德时代 300750 1.98 727.17 3.72%
紫金矿业 601899 17.20 592.88 3.04%
农业银行 01288 98.00 511.62 2.62%
海康威视 002415 13.14 392.10 2.01%
中国海油 600938 10.00 301.80 1.55%
阿里巴巴-W 09988 2.00 257.96 1.32%
中国移动 600941 1.16 117.22 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.83%
金融 0.14 7.14%
采矿业 0.09 4.58%
电信服务 0.09 4.47%
消费者非必需品 0.03 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
医疗保健 0.01 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1005.00 4.72%
工商银行 01398 166.20 870.97 4.09%
腾讯控股 00700 1.41 853.48 4.01%
美的集团 000333 10.00 726.60 3.41%
农业银行 01288 122.50 587.16 2.76%
紫金矿业 601899 17.20 506.37 2.38%
阿里巴巴-W 09988 2.00 323.19 1.52%
中国海油 600938 10.00 261.30 1.23%
中国电信 601728 31.67 210.92 0.99%
中国移动 600941 1.79 187.38 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.12%
金融 0.15 6.85%
电信服务 0.10 4.55%
采矿业 0.10 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
消费者非必需品 0.03 1.52%
金融业 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 10.00 1161.76 5.95%
23农银人寿永续债 10.00 1038.66 5.32%
22广发Y3 10.00 1036.21 5.31%
23太平人寿永续债01 10.00 1035.30 5.30%
24广州农商行永续债01 10.00 1033.78 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9551.34 48.91%
企业债 5090.52 26.07%
国家债券 151.51 0.78%
可转债 32.17 0.16%
央行票据 0.00 0.00%