我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-718.64 |
-1465.37 |
-313.87 |
-1155.26 |
-410.16 |
| 本期利润(万元) |
-346.56 |
-1472.52 |
-616.63 |
-748.85 |
-408.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2488.03 |
0.00 |
-2147.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3579.12 |
4021.98 |
4472.68 |
5423.32 |
5858.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.62 |
0.63 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.22 |
0.00 |
-28.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6775.15 |
5987.95 |
7126.10 |
5703.36 |
8704.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
27267.25 |
37236.10 |
43331.11 |
60001.66 |
74668.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
27005.89 |
37236.10 |
43331.11 |
60001.66 |
74668.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.58 |
53.27 |
62.61 |
78.92 |
107.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
7.10 |
8.35 |
10.52 |
14.37 |
| 资产总计(万元) |
34245.45 |
43511.56 |
50721.38 |
67552.80 |
83502.76 |
| 负债合计(万元) |
1305.96 |
283.65 |
1091.48 |
1860.01 |
650.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
32939.49 |
43227.91 |
49629.89 |
65692.80 |
82852.58 |
| 未分配利润(万元) |
-20925.75 |
-17626.41 |
-12047.67 |
3716.69 |
11914.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.53 |
16.05 |
29.88 |
14.86 |
142.55 |
| 投资收益(万元) |
-11021.27 |
-8818.55 |
-5971.48 |
-5299.46 |
12557.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.12 |
3422.07 |
-15822.75 |
-2476.26 |
10984.65 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
6.14 |
21.05 |
6.39 |
85.77 |
| 收入合计(万元) |
-10830.97 |
-5374.29 |
-21743.29 |
-7754.48 |
23770.78 |
| 管理人报酬(万元) |
587.07 |
352.04 |
901.08 |
484.18 |
1788.97 |
| 托管费(万元) |
84.30 |
46.94 |
120.14 |
64.56 |
238.53 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
9.20 |
18.90 |
10.22 |
17.93 |
| 费用合计(万元) |
836.73 |
490.13 |
1250.37 |
672.29 |
2945.04 |
| 利润总额(万元) |
-11667.70 |
-5864.42 |
-22993.66 |
-8426.77 |
20825.74 |
| 净利润(万元) |
-11667.70 |
-5864.42 |
-22993.66 |
-8426.77 |
20825.74 |
