资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24742.34 87.59%
债券 574.41 2.03%
银行存款和结算备付金 2644.82 9.36%
其他资产 285.78 1.01%
资产总值:28247.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.07 2220.22 7.93%
中际旭创 300308 4.87 1965.92 7.02%
中芯国际 00981 20.30 1474.39 5.26%
中芯国际 688981 10.03 1405.46 5.02%
天孚通信 300394 7.72 1294.74 4.62%
寒武纪 688256 0.92 1220.59 4.36%
茂莱光学 688502 2.68 1175.51 4.20%
新泉股份 603179 12.46 1034.73 3.69%
科士达 002518 21.99 907.97 3.24%
麦格米特 002851 11.71 907.17 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 73.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 9.47%
信息技术 0.15 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 43.35 1525.92 6.23%
中际旭创 300308 8.42 1228.14 5.01%
小鹏汽车-W 09868 17.57 1131.16 4.61%
中芯国际 00981 26.85 1094.41 4.46%
中科飞测 688361 11.52 970.07 3.96%
中国重汽 000951 52.82 928.58 3.79%
科士达 002518 40.09 905.63 3.69%
欣旺达 300207 44.96 901.90 3.68%
协鑫科技 03800 980.00 891.80 3.64%
海天瑞声 688787 8.35 886.45 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.53%
信息技术 0.20 8.10%
非日常生活消费品 0.11 4.62%
科学研究和技术服务业 0.07 2.99%
医疗保健 0.03 1.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 574.41 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.41 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%