资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499.16 14.60%
债券 2757.63 80.68%
银行存款和结算备付金 125.05 3.66%
其他资产 36.12 1.06%
资产总值:3417.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 1.05 17.42 0.34%
光大证券 601788 1.08 16.46 0.32%
华泰证券 601688 0.74 13.17 0.26%
兴业证券 601377 1.85 10.86 0.21%
中信证券 600030 0.32 7.69 0.15%
山金国际 000975 0.18 5.34 0.10%
东方证券 600958 0.56 5.06 0.10%
广发证券 000776 0.23 4.13 0.08%
赤峰黄金 600988 0.10 4.32 0.08%
海光信息 688041 0.02 4.21 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.49%
金融业 0.01 1.96%
采矿业 0.00 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 1.44 29.59 0.58%
华泰证券 601688 1.01 23.83 0.47%
光大证券 601788 1.19 20.88 0.41%
兴业证券 601377 1.61 11.95 0.23%
中信证券 600030 0.28 8.04 0.16%
广发证券 000776 0.35 7.71 0.15%
招商积余 001914 0.64 6.84 0.13%
建发股份 600153 0.57 5.27 0.10%
东方证券 600958 0.49 5.34 0.10%
海光信息 688041 0.02 4.49 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.53%
制造业 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 9.44 977.17 19.12%
23国债22 4.50 469.86 9.19%
23国债25 4.00 406.87 7.96%
25国债08 3.80 385.04 7.53%
25国债03 2.30 230.59 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2757.52 53.95%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%