招商稳兴混合A(010503)_资产配置

招商稳兴混合A010503CHINA MERCHANTS WENXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	497.52	9.66%
债券	4449.65	86.43%
银行存款和结算备付金	176.12	3.42%
其他资产	25.04	0.49%

资产总值：5148.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	0.39	7.36	0.14%
思瑞浦	688536	0.04	6.93	0.13%
海光信息	688041	0.02	5.05	0.10%
华大智造	688114	0.06	4.39	0.09%
百川畅银	300614	0.25	3.93	0.08%
冠中生态	300948	0.27	4.36	0.08%
华蓝集团	301027	0.24	4.31	0.08%
和达科技	688296	0.29	4.28	0.08%
长江电力	600900	0.14	3.81	0.07%
京源环保	688096	0.47	3.81	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.13	3.92	0.08%
ST诺泰	688076	0.07	2.61	0.05%
三只松鼠	300783	0.05	1.36	0.03%
华大智造	688114	0.02	1.30	0.03%
建工修复	300958	0.06	0.79	0.02%
招商积余	001914	0.10	1.24	0.02%
翰宇药业	300199	0.05	0.83	0.02%
元琛科技	688659	0.11	0.94	0.02%
农业银行	601288	0.19	1.12	0.02%
宝莱特	300246	0.11	0.88	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.21	5.84	0.12%
江苏金租	600901	0.56	2.95	0.06%
苏农银行	603323	0.57	3.00	0.06%
ST诺泰	688076	0.05	2.95	0.06%
川投能源	600674	0.15	2.41	0.05%
农业银行	601288	0.39	2.02	0.04%
无锡银行	600908	0.36	2.06	0.04%
翰宇药业	300199	0.10	1.57	0.03%
华大智造	688114	0.02	1.56	0.03%
中国核电	601985	0.16	1.47	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
制造业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.20	5.91	0.10%
大秦铁路	601006	0.49	3.32	0.06%
苏农银行	603323	0.63	3.33	0.06%
农业银行	601288	0.61	3.26	0.05%
无锡银行	600908	0.36	2.13	0.04%
申能股份	600642	0.23	2.18	0.04%
华泰证券	601688	0.12	2.11	0.04%
川投能源	600674	0.15	2.59	0.04%
三只松鼠	300783	0.05	1.84	0.03%
江苏金租	600901	0.36	1.88	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
制造业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	9.44	985.55	19.18%
24国债05	8.80	892.15	17.36%
25国债01	6.90	695.33	13.53%
24国债21	6.80	688.45	13.40%
23国债22	4.50	475.16	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4435.03	86.32%
可转债	14.62	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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