财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.25 |
39.49 |
-22.71 |
-650.00 |
-179.74 |
| 本期利润(万元) |
729.63 |
246.37 |
93.23 |
787.26 |
894.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1195.90 |
0.00 |
1202.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5392.69 |
6000.84 |
6375.31 |
7085.51 |
8632.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2166.70 |
2940.09 |
3536.35 |
3826.76 |
4760.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
37596.83 |
44326.89 |
53252.95 |
59170.13 |
73010.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
37596.83 |
44326.89 |
53252.95 |
59170.13 |
73010.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.12 |
49.57 |
58.41 |
65.04 |
97.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
8.26 |
9.74 |
10.84 |
12.97 |
| 资产总计(万元) |
40209.22 |
47342.22 |
57168.39 |
63019.82 |
78277.08 |
| 负债合计(万元) |
404.48 |
164.34 |
207.91 |
198.01 |
282.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
39804.74 |
47177.88 |
56960.47 |
62821.80 |
77995.03 |
| 未分配利润(万元) |
8523.87 |
8649.64 |
6924.40 |
6091.38 |
18823.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
22.25 |
11.47 |
29.69 |
16.04 |
| 投资收益(万元) |
669.96 |
-3655.84 |
-2788.68 |
6455.81 |
5403.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1342.43 |
10162.97 |
4897.16 |
-13399.17 |
-464.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2020.30 |
6529.38 |
2119.95 |
-6913.67 |
4955.53 |
| 管理人报酬(万元) |
258.08 |
667.89 |
358.58 |
1073.67 |
605.76 |
| 托管费(万元) |
43.01 |
111.32 |
59.76 |
154.24 |
80.77 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
18.03 |
9.19 |
18.44 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
326.03 |
836.57 |
448.01 |
1300.96 |
726.03 |
| 利润总额(万元) |
1694.27 |
5692.81 |
1671.94 |
-8214.62 |
4229.50 |
| 净利润(万元) |
1694.27 |
5692.81 |
1671.94 |
-8214.62 |
4229.50 |
