我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2189.09 |
-3692.44 |
-1620.12 |
401.44 |
291.53 |
| 本期利润(万元) |
-1330.58 |
-6620.22 |
-1196.77 |
-1588.07 |
2296.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.39 |
-0.06 |
-0.10 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8522.34 |
0.00 |
16684.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18562.73 |
23558.47 |
35247.87 |
38541.98 |
41217.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.67 |
1.91 |
1.96 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12443.94 |
11494.27 |
11944.30 |
16762.98 |
23841.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
169679.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
160463.29 |
193202.94 |
165969.43 |
198383.16 |
169679.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.15 |
244.14 |
223.42 |
251.90 |
245.83 |
| 应付托管费(万元) |
31.19 |
40.69 |
37.24 |
41.98 |
40.97 |
| 资产总计(万元) |
173237.62 |
204949.43 |
177989.56 |
215397.33 |
193847.29 |
| 负债合计(万元) |
3237.40 |
660.60 |
460.62 |
1641.01 |
4987.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
170000.22 |
204288.83 |
177528.94 |
213756.33 |
188859.90 |
| 未分配利润(万元) |
69454.41 |
100737.96 |
88652.21 |
118226.26 |
106621.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.07 |
43.43 |
95.88 |
54.56 |
200.19 |
| 投资收益(万元) |
-19422.66 |
4648.80 |
1408.48 |
1379.61 |
24628.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14999.37 |
-8742.22 |
-27051.30 |
-4849.54 |
1066.94 |
| 其它收入(万元) |
214.37 |
166.03 |
166.16 |
117.21 |
729.21 |
| 收入合计(万元) |
-34123.59 |
-3883.96 |
-25380.78 |
-3298.16 |
26624.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2903.09 |
1594.84 |
2849.38 |
1517.28 |
2433.99 |
| 托管费(万元) |
483.85 |
265.81 |
474.90 |
252.88 |
405.66 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
11.56 |
23.19 |
11.42 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
3544.29 |
1939.43 |
3495.30 |
1878.48 |
3746.05 |
| 利润总额(万元) |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
22878.88 |
| 净利润(万元) |
-37667.88 |
-5823.38 |
-28876.08 |
-5176.64 |
22878.88 |
