中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9014.15	9.28%
债券	86499.03	89.07%
银行存款和结算备付金	913.04	0.94%
其他资产	684.65	0.71%

资产总值：97110.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.41	1035.84	1.12%
腾讯控股	00700	1.42	859.53	0.93%
中国平安	02318	10.00	484.34	0.52%
香港交易所	00388	0.80	322.83	0.35%
万国黄金集团	03939	9.00	319.31	0.34%
招金矿业	01818	8.55	244.01	0.26%
海螺水泥	00914	10.45	224.21	0.24%
华新水泥	06655	15.81	226.47	0.24%
兖矿能源	01171	22.60	210.05	0.23%
山东黄金	01787	6.00	202.35	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.70%
基础材料	0.12	1.31%
消费者非必需品	0.11	1.16%
电信服务	0.09	0.93%
金融	0.08	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
金融业	0.03	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.71	0.77%
中国平安	02318	10.00	454.61	0.76%
香港交易所	00388	0.80	305.54	0.51%
阿里巴巴-W	09988	2.00	200.26	0.33%
招金矿业	01818	8.55	159.06	0.27%
山东黄金	01787	6.00	149.10	0.25%
小米集团-W	01810	2.00	109.34	0.18%
美团-W	03690	0.80	91.41	0.15%
贝壳-W	02423	2.00	86.45	0.14%
天地科技	600582	9.28	55.59	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.98%
金融	0.08	1.27%
电信服务	0.05	0.77%
基础材料	0.03	0.51%
消费者非必需品	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.65	1.12%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	0.58%
林洋能源	601222	6.84	45.01	0.11%
苏盐井神	603299	3.83	42.02	0.10%
设计总院	603357	4.03	39.61	0.10%
新媒股份	300770	1.06	42.01	0.10%
交控科技	688015	1.70	35.92	0.09%
武商集团	000501	3.87	35.91	0.09%
轻纺城	600790	10.78	37.19	0.09%
中直股份	600038	0.98	35.85	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.60%
电信服务	0.05	1.12%
金融业	0.03	0.73%
消费者非必需品	0.02	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	579.24	2.53%
苏盐井神	603299	4.84	53.92	0.24%
禾丰股份	603609	3.93	33.88	0.15%
金发科技	600143	3.83	33.09	0.14%
云天化	600096	1.44	32.11	0.14%
正泰电器	601877	1.35	31.60	0.14%
青岛银行	002948	8.19	31.78	0.14%
成都银行	601838	1.90	32.51	0.14%
宇通客车	600066	1.25	32.98	0.14%
齐鲁银行	601665	5.63	31.47	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.06	2.53%
制造业	0.05	2.30%
金融业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3012.05	3.24%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	30.00	2996.09	3.23%
25工商银行CD224	30.00	2961.12	3.19%
23邮储永续债01	20.00	2139.72	2.30%
23农行二级资本债02A	20.00	2069.62	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28548.73	30.74%
企业债	6128.21	6.60%
国家债券	4460.82	4.80%
可转债	983.73	1.06%
央行票据	0.00	0.00%

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