中欧融益稳健一年混合A(011393)_资产配置

中欧融益稳健一年混合A011393CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2274.58	7.39%
债券	27873.82	90.57%
银行存款和结算备付金	621.49	2.02%
其他资产	4.58	0.01%

资产总值：30774.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	100.00	467.00	1.72%
紫金矿业	601899	22.50	378.42	1.40%
中远海能	01138	40.00	294.08	1.09%
大唐发电	601991	100.00	293.00	1.08%
腾讯控股	00700	1.00	275.41	1.02%
华润置地	01109	8.00	179.50	0.66%
盐湖股份	000792	10.00	160.40	0.59%
太极集团	600129	3.44	114.38	0.42%
浙能电力	600023	16.85	112.39	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.50%
采矿业	0.04	1.40%
能源	0.03	1.09%
电信服务	0.03	1.02%
地产业	0.02	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	38.00	473.46	1.47%
恒瑞医药	600276	10.00	452.30	1.40%
长电科技	600584	15.00	447.90	1.39%
三环集团	300408	15.00	441.75	1.37%
邮储银行	601658	100.00	435.00	1.35%
TCL科技	000100	100.00	430.00	1.34%
中远海能	01138	40.00	267.15	0.83%
腾讯控股	00700	1.00	266.07	0.83%
宁德时代	300750	1.50	244.89	0.76%
中国建筑	601668	50.00	240.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.26%
采矿业	0.05	1.47%
金融业	0.04	1.35%
电信服务	0.03	0.83%
能源	0.03	0.83%
建筑业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	58.00	703.52	1.82%
腾讯控股	00700	2.50	702.45	1.82%
中远海能	01138	81.40	639.39	1.65%
邮储银行	601658	100.00	497.00	1.28%
三环集团	300408	15.00	465.00	1.20%
长电科技	600584	15.00	457.50	1.18%
恒瑞医药	600276	10.00	449.40	1.16%
TCL科技	000100	100.00	408.00	1.05%
宁德时代	300750	1.50	304.55	0.79%
中国建筑	601668	50.00	276.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.39%
电信服务	0.09	2.28%
采矿业	0.07	1.82%
能源	0.06	1.65%
金融业	0.05	1.28%
建筑业	0.03	0.71%
消费者非必需品	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	180.00	813.19	1.70%
腾讯控股	00700	2.50	764.32	1.60%
中国建筑	601668	130.00	746.20	1.56%
紫金矿业	601899	58.00	659.44	1.38%
宁德时代	300750	2.70	617.73	1.29%
保利发展	600048	40.00	521.20	1.09%
长电科技	600584	15.00	467.55	0.98%
三环集团	300408	15.00	440.25	0.92%
中远海能	01138	60.00	434.81	0.91%
华电国际电力股份	01071	110.00	414.80	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.19%
公用事业	0.12	2.56%
电信服务	0.09	1.96%
建筑业	0.07	1.56%
采矿业	0.07	1.38%
房地产业	0.05	1.09%
工业	0.04	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.83%
基础材料	0.02	0.49%
信息技术	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬子国资MTN001	20.00	2078.30	7.67%
24国开05	20.00	2049.87	7.57%
19农发09	20.00	2051.50	7.57%
21中金Y2	10.00	1062.50	3.92%
20浦发银行永续债	10.00	1053.20	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9321.94	34.42%
企业债	3043.88	11.24%
可转债	1360.06	5.02%
国家债券	1311.33	4.84%
央行票据	0.00	0.00%

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