我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.47 |
52.47 |
6.75 |
41.72 |
24.08 |
本期利润(万元) |
21.86 |
41.57 |
-5.25 |
53.29 |
37.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.19 |
0.00 |
107.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1329.62 |
1506.23 |
1798.77 |
2025.55 |
2319.75 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
726.06 |
42.16 |
1097.39 |
548.85 |
3469.53 |
交易性金融资产(万元) |
37383.13 |
62983.92 |
93673.59 |
198302.91 |
340610.55 |
其中:股票投资(万元) |
3699.02 |
6928.02 |
7082.04 |
16304.07 |
29769.91 |
其中:债券投资(万元) |
33684.11 |
56055.90 |
86591.55 |
181998.84 |
310840.64 |
应付管理人报酬(万元) |
16.72 |
24.52 |
41.91 |
83.59 |
155.04 |
应付托管费(万元) |
3.62 |
5.31 |
9.08 |
18.11 |
33.59 |
资产总计(万元) |
39247.98 |
63702.40 |
96040.19 |
204032.43 |
355104.64 |
负债合计(万元) |
7041.57 |
15820.00 |
16386.53 |
39567.36 |
49770.45 |
所有者权益合计(万元) |
32206.41 |
47882.41 |
79653.66 |
164465.06 |
305334.18 |
未分配利润(万元) |
1916.97 |
3068.29 |
3422.49 |
9687.12 |
14894.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.50 |
8.68 |
67.41 |
34.25 |
6207.66 |
投资收益(万元) |
2210.61 |
1605.40 |
6121.55 |
4059.77 |
2691.38 |
公允价值变动收益(万元) |
-180.88 |
305.35 |
-5256.79 |
-2371.33 |
5404.55 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2045.23 |
1919.43 |
932.17 |
1722.69 |
14303.59 |
管理人报酬(万元) |
304.76 |
186.10 |
1058.46 |
687.31 |
1213.21 |
托管费(万元) |
66.03 |
40.32 |
229.33 |
148.92 |
262.86 |
其它费用(万元) |
20.89 |
11.87 |
23.93 |
12.40 |
20.90 |
费用合计(万元) |
723.81 |
436.53 |
2136.02 |
1371.79 |
2178.99 |
利润总额(万元) |
1321.42 |
1482.90 |
-1203.86 |
350.90 |
12124.60 |
净利润(万元) |
1321.42 |
1482.90 |
-1203.86 |
350.90 |
12124.60 |