中欧融益稳健一年混合C(011394)_财务情况

中欧融益稳健一年混合C011394CHINA EUROPE RONGYI STEADY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	163.16	75.13	35.10	62.76	-4.23
本期利润(万元)	172.13	95.20	9.89	87.70	10.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.00	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.66	0.00	6.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1488.97	0.00	168.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	18747.95	13288.81	5857.56	1756.80	1428.56
期末基金份额净值(元)	1.15	1.13	1.12	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.42	0.00	6.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.41	0.00	11.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	616.98	58.52	33.59	726.06	42.16
交易性金融资产(万元)	64699.42	25355.14	31765.83	37383.13	62983.92
其中：股票投资(万元)	4779.54	1565.76	2451.38	3699.02	6928.02
其中：债券投资(万元)	59919.88	23789.39	29314.45	33684.11	56055.90
应付管理人报酬(万元)	27.31	11.11	12.57	16.72	24.52
应付托管费(万元)	5.92	2.41	2.72	3.62	5.31
资产总计(万元)	66165.93	26923.78	32521.89	39247.98	63702.40
负债合计(万元)	6280.74	4064.16	7289.29	7041.57	15820.00
所有者权益合计(万元)	59885.19	22859.62	25232.61	32206.41	47882.41
未分配利润(万元)	7788.30	2704.50	2280.36	1916.97	3068.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.30	10.44	4.88	15.50	8.68
投资收益(万元)	835.74	1393.15	730.29	2210.61	1605.40
公允价值变动收益(万元)	-10.38	525.78	362.35	-180.88	305.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	838.67	1929.37	1097.51	2045.23	1919.43
管理人报酬(万元)	115.42	151.67	82.82	304.76	186.10
托管费(万元)	25.01	32.86	17.95	66.03	40.32
其它费用(万元)	10.32	20.79	10.34	20.89	11.87
费用合计(万元)	195.58	334.54	178.40	723.81	436.53
利润总额(万元)	643.08	1594.83	919.12	1321.42	1482.90
净利润(万元)	643.08	1594.83	919.12	1321.42	1482.90

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