财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1787.32 698.59 892.30 -3117.26 -446.51
本期利润(万元) 2356.29 1159.55 1036.70 -1069.45 1834.28
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.14 0.13 -0.08 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.54 0.00 -8.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 805.23 0.00 104.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 13564.13 10289.42 10195.04 9621.90 13250.36
期末基金份额净值(元) 1.55 1.26 1.25 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 12.37 0.00 5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.35 0.00 12.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2002.38 935.49 2408.67 6733.14 3775.35
交易性金融资产(万元) 15275.28 13163.69 15624.40 55403.29 51445.34
其中:股票投资(万元) 15275.28 13163.69 15624.40 55403.29 51445.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.40 15.72 19.14 65.09 45.99
应付托管费(万元) 2.73 2.62 3.19 10.85 7.66
资产总计(万元) 18049.16 14597.16 18637.06 63913.88 56028.96
负债合计(万元) 1003.78 516.69 161.82 3395.29 760.83
所有者权益合计(万元) 17045.38 14080.47 18475.24 60518.59 55268.13
未分配利润(万元) 3499.57 1521.34 -1018.72 3656.74 5025.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.24 8.10 5.73 14.57 3.58
投资收益(万元) 1156.83 -6498.56 -9073.66 2025.92 1850.03
公允价值变动收益(万元) 669.60 2457.33 2126.42 -2767.56 983.64
其它收入(万元) 16.49 69.98 55.05 126.91 4.04
收入合计(万元) 1844.15 -3963.15 -6886.45 -600.18 2841.29
管理人报酬(万元) 89.38 262.47 165.00 536.63 98.63
托管费(万元) 14.90 43.74 27.50 89.44 16.44
其它费用(万元) 8.39 17.47 8.68 9.07 4.49
费用合计(万元) 118.87 344.92 216.10 698.08 127.00
利润总额(万元) 1725.28 -4308.07 -7102.55 -1298.26 2714.30
净利润(万元) 1725.28 -4308.07 -7102.55 -1298.26 2714.30