财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2601.63 1787.32 698.59 892.30 -3117.26
本期利润(万元) 2525.55 2356.29 1159.55 1036.70 -1069.45
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.29 0.14 0.13 -0.08
加权平均净值利润率(%) 22.81 0.00 11.54 0.00 -8.02
期末可供分配利润(万元) 3050.55 0.00 805.23 0.00 104.49
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.10 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 13012.63 13564.13 10289.42 10195.04 9621.90
期末基金份额净值(元) 1.44 1.55 1.26 1.25 1.12
本期净值增长率(%) 27.65 0.00 12.37 0.00 5.26
累计净值增长率(%) 43.53 0.00 26.35 0.00 12.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2409.98 2002.38 935.49 2408.67 6733.14
交易性金融资产(万元) 15386.66 15275.28 13163.69 15624.40 55403.29
其中:股票投资(万元) 15386.66 15275.28 13163.69 15624.40 55403.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.12 16.40 15.72 19.14 65.09
应付托管费(万元) 3.19 2.73 2.62 3.19 10.85
资产总计(万元) 18549.09 18049.16 14597.16 18637.06 63913.88
负债合计(万元) 778.43 1003.78 516.69 161.82 3395.29
所有者权益合计(万元) 17770.66 17045.38 14080.47 18475.24 60518.59
未分配利润(万元) 5350.48 3499.57 1521.34 -1018.72 3656.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.59 1.24 8.10 5.73 14.57
投资收益(万元) 4433.40 1156.83 -6498.56 -9073.66 2025.92
公允价值变动收益(万元) -180.72 669.60 2457.33 2126.42 -2767.56
其它收入(万元) 35.39 16.49 69.98 55.05 126.91
收入合计(万元) 4290.66 1844.15 -3963.15 -6886.45 -600.18
管理人报酬(万元) 203.60 89.38 262.47 165.00 536.63
托管费(万元) 33.93 14.90 43.74 27.50 89.44
其它费用(万元) 16.93 8.39 17.47 8.68 9.07
费用合计(万元) 269.24 118.87 344.92 216.10 698.08
利润总额(万元) 4021.42 1725.28 -4308.07 -7102.55 -1298.26
净利润(万元) 4021.42 1725.28 -4308.07 -7102.55 -1298.26