财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1142.59 |
357.09 |
415.83 |
-3648.13 |
-208.06 |
| 本期利润(万元) |
1503.71 |
565.72 |
454.87 |
-3238.62 |
776.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.14 |
0.12 |
-0.37 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
-38.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7685.24 |
6755.96 |
4290.25 |
4458.57 |
5771.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.25 |
1.24 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2002.38 |
935.49 |
2408.67 |
6733.14 |
3775.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
15275.28 |
13163.69 |
15624.40 |
55403.29 |
51445.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
15275.28 |
13163.69 |
15624.40 |
55403.29 |
51445.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
15.72 |
19.14 |
65.09 |
45.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
2.62 |
3.19 |
10.85 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
18049.16 |
14597.16 |
18637.06 |
63913.88 |
56028.96 |
| 负债合计(万元) |
1003.78 |
516.69 |
161.82 |
3395.29 |
760.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
17045.38 |
14080.47 |
18475.24 |
60518.59 |
55268.13 |
| 未分配利润(万元) |
3499.57 |
1521.34 |
-1018.72 |
3656.74 |
5025.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
8.10 |
5.73 |
14.57 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
1156.83 |
-6498.56 |
-9073.66 |
2025.92 |
1850.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
669.60 |
2457.33 |
2126.42 |
-2767.56 |
983.64 |
| 其它收入(万元) |
16.49 |
69.98 |
55.05 |
126.91 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
1844.15 |
-3963.15 |
-6886.45 |
-600.18 |
2841.29 |
| 管理人报酬(万元) |
89.38 |
262.47 |
165.00 |
536.63 |
98.63 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
43.74 |
27.50 |
89.44 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
17.47 |
8.68 |
9.07 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
118.87 |
344.92 |
216.10 |
698.08 |
127.00 |
| 利润总额(万元) |
1725.28 |
-4308.07 |
-7102.55 |
-1298.26 |
2714.30 |
| 净利润(万元) |
1725.28 |
-4308.07 |
-7102.55 |
-1298.26 |
2714.30 |
