中欧嘉选混合A(010947)_资产配置

中欧嘉选混合A010947CHINA EUROPE JIAXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91871.99	87.56%
债券	4150.27	3.96%
银行存款和结算备付金	8795.35	8.38%
其他资产	105.70	0.10%

资产总值：104923.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.41	6206.96	5.95%
三七互娱	002555	260.27	5650.46	5.41%
亿纬锂能	300014	55.53	5053.23	4.84%
腾讯控股	00700	6.21	3758.95	3.60%
东材科技	601208	157.20	3181.73	3.05%
中国汽研	601965	154.46	2761.74	2.65%
苏州天脉	301626	18.24	2408.12	2.31%
三生制药	01530	86.15	2359.60	2.26%
永辉超市	601933	491.05	2298.11	2.20%
兆易创新	603986	10.74	2290.84	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	9.96%
消费者非必需品	0.67	6.41%
电信服务	0.56	5.38%
科学研究和技术服务业	0.31	3.01%
医疗保健	0.28	2.66%
批发和零售业	0.27	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.34%
金融业	0.11	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	54.02	6172.72	6.48%
香港交易所	00388	7.89	3013.39	3.16%
瀚蓝环境	600323	104.52	2545.06	2.67%
顺络电子	002138	86.86	2442.50	2.56%
毕得医药	688073	32.86	1906.54	2.00%
招商银行	600036	38.83	1784.24	1.87%
东材科技	601208	178.51	1692.29	1.78%
国科军工	688543	27.75	1670.08	1.75%
美好医疗	301363	82.39	1453.36	1.53%
南亚新材	688519	32.42	1452.30	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.78	50.16%
消费者非必需品	0.85	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.69%
科学研究和技术服务业	0.41	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	3.53%
金融	0.30	3.16%
金融业	0.29	3.09%
医疗保健	0.28	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.70%
采矿业	0.12	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	104.52	2496.98	2.60%
安徽合力	600761	127.71	2450.75	2.55%
聚光科技	300203	125.16	2071.40	2.16%
中望软件	688083	19.22	1706.03	1.78%
招商银行	600036	38.83	1680.95	1.75%
广钢气体	688548	146.14	1682.07	1.75%
报喜鸟	002154	397.99	1631.75	1.70%
芯源微	688037	15.96	1568.77	1.64%
广日股份	600894	123.27	1482.94	1.55%
苏试试验	300416	84.13	1442.83	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	64.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.81%
科学研究和技术服务业	0.18	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.88%
金融业	0.17	1.75%
批发和零售业	0.12	1.26%
医疗保健	0.11	1.19%
地产业	0.08	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥瑞金	002701	272.39	1544.45	1.67%
招商银行	600036	38.83	1526.02	1.65%
聚光科技	300203	96.17	1464.67	1.59%
铂科新材	300811	24.98	1346.67	1.46%
吉比特	603444	6.13	1341.49	1.45%
老凤祥	600612	23.07	1252.01	1.36%
山东药玻	600529	47.64	1227.68	1.33%
中闽能源	600163	200.99	1224.03	1.33%
浩欧博	688656	12.68	1210.84	1.31%
*ST松发	603268	28.89	1145.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	56.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	10.93%
批发和零售业	0.38	4.12%
金融业	0.25	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.33%
科学研究和技术服务业	0.12	1.31%
租赁和商务服务业	0.12	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.10%
房地产业	0.09	1.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	40.00	4050.06	3.88%
应流转债	1.00	100.20	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4050.06	3.88%
可转债	100.20	0.10%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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