财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.13 |
21.56 |
-1.38 |
-6.32 |
-1.24 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.97 |
0.14 |
4.47 |
3.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53.70 |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1682.42 |
701.09 |
175.66 |
272.02 |
266.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.88 |
1403.10 |
1687.66 |
569.93 |
1007.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4265.61 |
3895.91 |
3944.08 |
6392.56 |
7001.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
248.37 |
516.34 |
517.98 |
1513.69 |
1642.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4017.23 |
3379.57 |
3426.11 |
4878.86 |
5359.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
4.49 |
4.66 |
5.98 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.90 |
0.93 |
1.20 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5416.48 |
5300.78 |
5640.70 |
6965.35 |
8011.34 |
| 负债合计(万元) |
377.23 |
20.21 |
14.22 |
21.97 |
26.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5039.25 |
5280.57 |
5626.48 |
6943.39 |
7984.80 |
| 未分配利润(万元) |
-269.91 |
-206.90 |
-461.67 |
-439.19 |
-305.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
4.12 |
1.83 |
3.66 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
231.63 |
-43.21 |
-135.24 |
-1.49 |
104.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.94 |
210.39 |
49.93 |
-134.70 |
-112.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-12.39 |
171.34 |
-83.45 |
-132.44 |
-5.45 |
| 管理人报酬(万元) |
24.73 |
57.85 |
30.98 |
81.66 |
43.94 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
11.57 |
6.20 |
19.11 |
10.98 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.59 |
8.29 |
16.61 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
38.82 |
87.61 |
46.26 |
119.30 |
64.19 |
| 利润总额(万元) |
-51.22 |
83.73 |
-129.71 |
-251.74 |
-69.64 |
| 净利润(万元) |
-51.22 |
83.73 |
-129.71 |
-251.74 |
-69.64 |
