财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.56 |
34.02 |
19.04 |
68.23 |
5.03 |
| 本期利润(万元) |
25.35 |
42.95 |
8.08 |
68.21 |
20.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
234.74 |
0.00 |
213.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1399.02 |
2323.02 |
2388.30 |
2442.71 |
2641.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.35 |
24.50 |
50.61 |
250.77 |
47.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
3110.73 |
2629.12 |
2823.28 |
5166.89 |
7014.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
520.31 |
382.76 |
477.65 |
653.82 |
756.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
2590.42 |
2246.36 |
2345.63 |
4513.07 |
6257.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.42 |
3.28 |
3.70 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.85 |
0.82 |
0.93 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
5180.23 |
4999.99 |
4969.45 |
5675.25 |
7105.78 |
| 负债合计(万元) |
15.23 |
7.24 |
15.50 |
262.46 |
816.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5165.00 |
4992.75 |
4953.95 |
5412.80 |
6289.49 |
| 未分配利润(万元) |
580.60 |
471.51 |
411.52 |
361.37 |
467.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
29.63 |
7.27 |
8.18 |
5.39 |
| 投资收益(万元) |
87.84 |
221.34 |
177.00 |
163.41 |
175.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.22 |
-13.60 |
-51.82 |
155.19 |
162.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
133.79 |
237.37 |
132.44 |
326.77 |
343.38 |
| 管理人报酬(万元) |
19.88 |
40.55 |
20.51 |
50.17 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
10.14 |
5.13 |
12.54 |
6.59 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
12.73 |
8.72 |
13.72 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
34.05 |
75.51 |
41.77 |
95.23 |
52.20 |
| 利润总额(万元) |
99.74 |
161.86 |
90.67 |
231.54 |
291.18 |
| 净利润(万元) |
99.74 |
161.86 |
90.67 |
231.54 |
291.18 |
