资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6975.21 90.21%
债券 561.19 7.26%
银行存款和结算备付金 194.45 2.51%
其他资产 1.40 0.02%
资产总值:7732.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.53 536.80 7.33%
天孚通信 300394 1.75 527.80 7.20%
新易盛 300502 1.11 491.55 6.71%
信达生物 01801 6.10 457.27 6.24%
中际旭创 300308 0.80 455.53 6.22%
长飞光纤 601869 1.47 454.95 6.21%
东山精密 002384 4.01 414.23 5.65%
沪电股份 002463 4.87 369.97 5.05%
钧达股份 002865 4.57 328.95 4.49%
迈为股份 300751 1.29 295.02 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 75.82%
医疗保健 0.08 10.99%
非日常生活消费品 0.03 4.58%
通信服务 0.03 3.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.24 756.40 10.48%
新易盛 300502 1.59 685.10 9.50%
源杰科技 688498 0.91 584.53 8.10%
天孚通信 300394 2.31 469.00 6.50%
信达生物 01801 6.10 420.11 5.82%
东山精密 002384 4.84 409.71 5.68%
工业富联 601138 6.41 397.74 5.51%
沪电股份 002463 4.69 342.70 4.75%
美图公司 01357 46.03 291.02 4.03%
阿里巴巴-W 09988 2.25 290.20 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 70.53%
医疗保健 0.07 9.17%
非日常生活消费品 0.05 6.51%
通信服务 0.05 6.32%
日常消费品 0.02 2.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.40 344.51 4.70%
精达转债 0.44 166.20 2.27%
25国债13 0.50 50.48 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.99 5.39%
可转债 166.20 2.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%