资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7333.69 89.75%
债券 471.49 5.77%
银行存款和结算备付金 217.10 2.66%
其他资产 149.22 1.83%
资产总值:8171.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.81 662.04 8.58%
中际旭创 300308 1.52 613.59 7.95%
信达生物 01801 6.10 536.87 6.96%
源杰科技 688498 1.04 445.17 5.77%
工业富联 601138 6.41 423.12 5.48%
美图公司 01357 46.03 389.56 5.05%
天孚通信 300394 2.31 387.62 5.02%
沪电股份 002463 4.69 344.57 4.47%
阿里巴巴-W 09988 2.03 328.04 4.25%
泡泡玛特 09992 1.34 326.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 57.11%
医疗保健 0.09 11.06%
通信服务 0.08 10.65%
非日常生活消费品 0.07 8.48%
信息技术 0.04 4.94%
日常消费品 0.02 2.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美图公司 01357 55.45 456.63 7.43%
信达生物 01801 6.10 436.13 7.09%
泡泡玛特 09992 1.52 369.55 6.01%
德赛西威 002920 2.55 260.43 4.24%
上美股份 02145 3.38 252.76 4.11%
百济神州 06160 1.86 250.70 4.08%
小米集团-W 01810 4.36 238.37 3.88%
网易云音乐 09899 1.07 236.26 3.84%
若羽臣 003010 3.38 204.95 3.33%
中际旭创 300308 1.18 172.11 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 40.02%
通信服务 0.08 12.71%
医疗保健 0.07 11.17%
非日常生活消费品 0.06 10.10%
日常消费品 0.05 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.02%
信息技术 0.02 3.88%
批发和零售业 0.01 2.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 332.55 4.31%
精达转债 0.39 138.93 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.55 4.31%
可转债 138.93 1.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%